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SVAL11 x NBOV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SVAL11NBOV11
NBOV11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 BR+S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NBOV1110,0%-1,0%-0,9%0,1%8,1%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%0,1%-2,3%
2025NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%

Carteira

NBOV11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE310,26%900018899,85%
MELI348,89%
0,10%
ROXO347,98%Outros0,05%
ITUB46,80%
PETR44,71%
PETR34,04%
SBSP32,94%
BBDC42,93%
AXIA32,69%
B3SA32,53%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

NBOV11SVAL11
Retorno
No ano8,11%-2,27%
12 meses36,76%20,65%
Últimos 3 anos39,03%
Desvio Padrão
No ano21,80%17,89%
12 meses16,60%20,10%
Últimos 3 anos23,39%
Índice Sharpe
12 meses1,350,31
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-21,03%-35,34%
Data Max. Drawdown01/11/202408/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)188
Lançamento24/09/202413/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NBOV11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 BR+S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,39%-1,13%
Retorno 12 meses36,76%20,65%
Patrimônio líquidoR$ 25.541.448,98R$ 61.805.571,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,66R$ 0,46
Número de cotistas1.5105.827
Cotação127,91134,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 10,26%9000188 - 99,85%
2ºMELI34 - 8,89%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%
3ºROXO34 - 7,98%Outros - 0,05%
4ºITUB4 - 6,80%
5ºPETR4 - 4,71%

Outras Informações

CNPJ56.107.650/0001-9543.210.375/0001-99
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/09/202413/07/2022
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nbov11/investoetf.com/sval11/

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