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Comparador

SPXI11 x NBOV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NBOV11SPXI11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 BR+S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%1,1%0,3%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,6%2,6%
2025NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NBOV11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,44%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
VALE310,24%LFT 01/09/20270,20%
ROXO347,36%LFT 01/03/20280,04%
ITUB46,20%NTN-B 15/05/20270,04%
PETR45,37%LTN 01/07/20290,00%
PETR34,71%
0,00%
SBSP32,84%Outros-0,27%
AXIA32,83%
BBDC42,62%
B3SA32,39%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NBOV11SPXI11
Retorno
No ano0,31%2,58%
12 meses13,28%13,69%
Últimos 3 anos—83,72%
Desvio Padrão
No ano18,64%12,52%
12 meses16,50%12,03%
Últimos 3 anos—14,82%
Índice Sharpe
12 meses-0,17-0,05
Últimos 3 anos—0,62
Max. Drawdown-21,03%-32,75%
Data Max. Drawdown01/11/202410/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)188577
Lançamento24/09/202430/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NBOV11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 BR+S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,21%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,10%1,89%
Retorno 12 meses13,28%13,69%
Patrimônio líquidoR$ 11.887.863,09R$ 1.646.334.346,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 9,74
Número de cotistas1.43918.308
Cotação118,6952,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,44%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºVALE3 - 10,24%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºROXO34 - 7,36%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºITUB4 - 6,20%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºPETR4 - 5,37%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ56.107.650/0001-9517.036.289/0001-00
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/09/202430/01/2015
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nbov11/www.itnow.com.br/spxi11/