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Comparador

SMAC11 x NBOV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NBOV11SMAC11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%1,1%0,3%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-1,6%-5,2%
2025NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NBOV11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,44%TOTS35,15%
VALE310,24%LREN34,27%
ROXO347,36%ALOS33,93%
ITUB46,20%ASAI33,41%
PETR45,37%SMFT33,01%
PETR34,71%CSMG32,90%
SBSP32,84%MULT32,78%
AXIA32,83%BRAV32,73%
BBDC42,62%TAEE112,49%
B3SA32,39%CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NBOV11SMAC11
Retorno
No ano0,31%-5,20%
12 meses13,28%-1,97%
Últimos 3 anos—-5,46%
Desvio Padrão
No ano18,64%25,12%
12 meses16,50%22,44%
Últimos 3 anos—21,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,17-0,78
Últimos 3 anos—-0,65
Max. Drawdown-21,03%-50,09%
Data Max. Drawdown01/11/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)188389
Lançamento24/09/202431/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NBOV11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,10%-0,96%
Retorno 12 meses13,28%-1,97%
Patrimônio líquidoR$ 11.887.863,09R$ 78.639.957,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 0,91
Número de cotistas1.4392.385
Cotação118,6955,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,44%TOTS3 - 5,15%
2ºVALE3 - 10,24%LREN3 - 4,27%
3ºROXO34 - 7,36%ALOS3 - 3,93%
4ºITUB4 - 6,20%ASAI3 - 3,41%
5ºPETR4 - 5,37%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ56.107.650/0001-9534.803.814/0001-86
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/09/202431/01/2020
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nbov11/www.itnow.com.br/smac11/