SFIX11 x NBOV11

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SFIX11NBOV11
NBOV11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NBOV11-0,6%-0,6%
SFIX110,2%0,2%
2025NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
SFIX11

Carteira

NBOV11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros19,12%NTN-B 15/08/202634,67%
VALE38,87%NTN-B 15/08/202824,43%
ITUB46,78%NTN-B 15/08/203015,86%
PETR44,32%NTN-B 15/05/202713,14%
AXIA33,80%NTN-B 15/05/20297,35%
PETR33,58%NTN-B 15/05/20350,98%
BBDC43,09%NTN-B 15/08/20500,88%
SBSP32,97%NTN-B 15/05/20450,64%
B3SA32,40%NTN-B 15/05/20550,59%
BPAC112,34%NTN-B 15/08/20400,53%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

NBOV11SFIX11
Retorno
No ano30,90%
12 meses30,90%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano16,67%
12 meses16,63%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,02
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-21,03%-0,49%
Data Max. Drawdown01/11/202410/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1885
Lançamento24/09/202404/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NBOV11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,23%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,74%0,82%
Retorno 12 meses30,90%
Patrimônio líquidoR$ 29.560.555,02R$ 12.448.957,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,19R$ 0,17
Número de cotistas1.3541.383
Cotação118,32103,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 19,12%NTN-B 15/08/2026 - 34,67%
2ºVALE3 - 8,87%NTN-B 15/08/2028 - 24,43%
3ºITUB4 - 6,78%NTN-B 15/08/2030 - 15,86%
4ºPETR4 - 4,32%NTN-B 15/05/2027 - 13,14%
5ºAXIA3 - 3,80%NTN-B 15/05/2029 - 7,35%

Outras Informações

CNPJ56.107.650/0001-9562.320.381/0001-43
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/09/202404/09/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nbov11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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