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Comparador

SFIX11 x NBOV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NBOV11SFIX11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%1,1%0,3%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,3%6,3%
2025NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
SFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NBOV11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,44%NTN-B 15/08/202824,18%
VALE310,24%NTN-B 15/08/203023,66%
ROXO347,36%NTN-B 15/08/202622,13%
ITUB46,20%NTN-B 15/05/202713,78%
PETR45,37%NTN-B 15/05/20297,02%
PETR34,71%NTN-B 15/05/20314,32%
SBSP32,84%NTN-B 15/05/20350,88%
AXIA32,83%NTN-B 15/08/20500,80%
BBDC42,62%NTN-B 15/05/20450,63%
B3SA32,39%NTN-B 15/05/20550,56%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NBOV11SFIX11
Retorno
No ano0,31%6,30%
12 meses13,28%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,64%2,54%
12 meses16,50%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,17—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-21,03%-1,05%
Data Max. Drawdown01/11/202409/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)18827
Lançamento24/09/202404/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NBOV11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,23%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,10%1,15%
Retorno 12 meses13,28%
Patrimônio líquidoR$ 11.887.863,09R$ 33.044.800,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 0,14
Número de cotistas1.4392.980
Cotação118,69110,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,44%NTN-B 15/08/2028 - 24,18%
2ºVALE3 - 10,24%NTN-B 15/08/2030 - 23,66%
3ºROXO34 - 7,36%NTN-B 15/08/2026 - 22,13%
4ºITUB4 - 6,20%NTN-B 15/05/2027 - 13,78%
5ºPETR4 - 5,37%NTN-B 15/05/2029 - 7,02%

Outras Informações

CNPJ56.107.650/0001-9562.320.381/0001-43
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/09/202404/09/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nbov11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11