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Comparador

PHIP11 x NBOV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NBOV11PHIP11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%1,3%0,6%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
2025NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NBOV11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,44%NTN-B 15/08/202810,10%
VALE310,24%NTN-B 15/05/202910,09%
ROXO347,36%NTN-B 15/08/203010,06%
ITUB46,20%NTN-B 15/05/203110,05%
PETR45,37%NTN-B 15/08/20328,02%
PETR34,71%NTN-B 15/05/20338,02%
SBSP32,84%NTN-B 15/05/20357,97%
AXIA32,83%NTN-B 15/05/20375,95%
BBDC42,62%NTN-B 15/05/20455,94%
B3SA32,39%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NBOV11PHIP11
Retorno
No ano0,57%3,53%
12 meses12,27%7,23%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,71%6,16%
12 meses16,53%5,95%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,15-1,26
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-21,03%-2,96%
Data Max. Drawdown01/11/202410/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)188—
Lançamento24/09/202416/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NBOV11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,15%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,36%1,02%
Retorno 12 meses12,27%7,23%
Patrimônio líquidoR$ 23.871.818,93R$ 626.547.880,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 0,05
Número de cotistas1.440137
Cotação118,99116,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,44%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºVALE3 - 10,24%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºROXO34 - 7,36%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºITUB4 - 6,20%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºPETR4 - 5,37%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ56.107.650/0001-9558.312.917/0001-01
GestorNu Asset ManagementPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/09/202416/12/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nbov11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/