NTNS11 x NBOV11

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NTNS11NBOV11
NBOV11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NBOV1110,0%2,5%12,8%
NTNS111,2%0,9%2,1%
2025NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

NBOV11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3411,20%NTN-B 15/08/202834,31%
ROXO349,73%NTN-B 15/05/202928,70%
VALE39,71%NTN-B 15/08/202618,76%
ITUB46,57%NTN-B 15/05/202718,23%
PETR44,50%
0,03%
PETR33,79%Outros-0,03%
BBDC42,94%
SBSP32,68%
AXIA32,37%
BPAC112,27%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NBOV11NTNS11
Retorno
No ano12,80%2,12%
12 meses37,63%10,64%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,45%1,34%
12 meses16,00%2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,48-1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-21,03%-3,70%
Data Max. Drawdown01/11/202431/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)18863
Lançamento24/09/202420/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NBOV11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,27%1,81%
Retorno 12 meses37,63%10,64%
Patrimônio líquidoR$ 33.133.585,92R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,81R$ 1,22
Número de cotistas1.4863.687
Cotação133,4663,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 11,20%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºROXO34 - 9,73%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºVALE3 - 9,71%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºITUB4 - 6,57%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºPETR4 - 4,50%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ56.107.650/0001-9550.642.881/0001-12
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/09/202420/06/2023
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nbov11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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