NTNS11 x NBOV11

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NTNS11NBOV11
NBOV11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NBOV11-0,6%-0,6%
NTNS110,1%0,1%
2025NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

NBOV11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros19,12%NTN-B 15/08/202834,20%
VALE38,87%NTN-B 15/08/202624,39%
ITUB46,78%NTN-B 15/05/202922,92%
PETR44,32%NTN-B 15/05/202718,43%
AXIA33,80%
0,09%
PETR33,58%Outros-0,04%
BBDC43,09%
SBSP32,97%
B3SA32,40%
BPAC112,34%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

NBOV11NTNS11
Retorno
No ano30,90%11,39%
12 meses30,90%11,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano16,67%2,43%
12 meses16,63%2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,02-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-21,03%-3,70%
Data Max. Drawdown01/11/202431/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)18863
Lançamento24/09/202420/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NBOV11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,74%0,95%
Retorno 12 meses30,90%11,39%
Patrimônio líquidoR$ 29.560.555,02R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,19R$ 0,69
Número de cotistas1.3543.235
Cotação118,3261,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 19,12%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºVALE3 - 8,87%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºITUB4 - 6,78%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºPETR4 - 4,32%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºAXIA3 - 3,80%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ56.107.650/0001-9550.642.881/0001-12
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/09/202420/06/2023
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nbov11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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