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Comparador

NLFA11 x NBOV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NBOV11NLFA11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%1,1%0,3%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
2025NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
NLFA110,3%0,3%
2024NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NBOV11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,44%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
VALE310,24%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
ROXO347,36%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
ITUB46,20%BRADESCO - 26/02/20296,10%
PETR45,37%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
PETR34,71%Banco Safra - 02/04/20295,43%
SBSP32,84%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
AXIA32,83%SICREDI - 08/01/20294,15%
BBDC42,62%BRADESCO - 15/09/20283,93%
B3SA32,39%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NBOV11NLFA11
Retorno
No ano0,31%7,31%
12 meses13,28%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,64%0,50%
12 meses16,50%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,17—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-21,03%-0,09%
Data Max. Drawdown01/11/202419/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1883
Lançamento24/09/202417/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NBOV11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,10%1,20%
Retorno 12 meses13,28%
Patrimônio líquidoR$ 11.887.863,09R$ 193.640.713,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 1,60
Número de cotistas1.4393.828
Cotação118,69107,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,44%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºVALE3 - 10,24%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºROXO34 - 7,36%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºITUB4 - 6,20%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºPETR4 - 5,37%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ56.107.650/0001-9563.734.820/0001-27
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/09/202417/12/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nbov11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11