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Comparador

NBOV11 x NLFA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NBOV11NLFA11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%4,4%-2,0%1,5%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%0,8%9,2%
2025NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
NLFA110,3%0,3%
2024NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NBOV11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3413,38%BANCO DO BRASIL - 03/02/20288,71%
VALE39,08%SANTANDER BR - 22/05/20297,84%
ROXO347,74%BANCO BTG PACTU - 06/03/20296,34%
ITUB46,40%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,23%
PETR45,34%Banco Safra - 02/04/20294,45%
PETR34,76%BRADESCO - 30/04/20294,34%
AXIA33,18%BRADESCO - 25/06/20293,78%
SBSP32,71%SANTANDER BR - 05/06/20283,76%
BBDC42,62%BANCO BTG PACTU - 18/12/20283,72%
ITSA42,30%BRADESCO - 26/02/20293,33%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NBOV11NLFA11
Retorno
No ano1,50%9,21%
12 meses17,97%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,28%0,49%
12 meses16,80%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,20—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-21,03%-0,09%
Data Max. Drawdown01/11/202419/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1883
Lançamento24/09/202417/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NBOV11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,43%1,27%
Retorno 12 meses17,97%
Patrimônio líquidoR$ 11.814.245,40R$ 268.188.619,24
Negociação diária média (MM)R$ 0,20R$ 5,19
Número de cotistas1.4444.957
Cotação120,09109,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 13,38%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 8,71%
2ºVALE3 - 9,08%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 7,84%
3ºROXO34 - 7,74%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 6,34%
4ºITUB4 - 6,40%NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 - 5,23%
5ºPETR4 - 5,34%Banco Safra - 02/04/2029 - 4,45%

Outras Informações

CNPJ56.107.650/0001-9563.734.820/0001-27
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/09/202417/12/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nbov11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11