NTNS11 x NBIT11

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NTNS11NBIT11
NBIT11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Brazil Bitcoin Futures TR IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceNasdaqTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NBIT11-8,4%-20,1%-26,9%
NTNS111,2%0,9%2,1%
2025NBIT11-11,2%3,9%-3,4%-16,8%-2,3%-27,5%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

NBIT11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202998,29%NTN-B 15/08/202834,31%
Outros1,10%NTN-B 15/05/202928,70%
0,61%NTN-B 15/08/202618,76%
NTN-B 15/05/202718,23%
0,03%
Outros-0,03%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NBIT11NTNS11
Retorno
No ano-26,87%2,12%
12 meses10,64%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano61,44%1,34%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-50,29%-3,70%
Data Max. Drawdown05/02/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento19/08/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NBIT11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Brazil Bitcoin Futures TR IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceNasdaqTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-26,79%1,81%
Retorno 12 meses10,64%
Patrimônio líquidoR$ 2.785.784,17R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 1,22
Número de cotistas1.7133.687
Cotação27,9363,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2029 - 98,29%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºOutros - 1,10%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,61%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ61.846.717/0001-4350.642.881/0001-12
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/08/202520/06/2023
Sitewww.nuasset.nu/fundo/nbit11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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