NTNS11 x NBIT11

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NTNS11NBIT11
NBIT11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Brazil Bitcoin Futures TR IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceNasdaqTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025NBIT11-11,2%3,9%-3,4%-16,8%-2,3%-27,5%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

NBIT11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202986,79%NTN-B 15/08/202834,20%
13,82%NTN-B 15/08/202624,39%
Outros-0,61%NTN-B 15/05/202922,92%
NTN-B 15/05/202718,43%
0,09%
Outros-0,04%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

NBIT11NTNS11
Retorno
No ano11,39%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,43%
12 meses2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-31,72%-3,70%
Data Max. Drawdown21/11/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento19/08/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NBIT11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Brazil Bitcoin Futures TR IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceNasdaqTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,30%0,95%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 3.812.434,36R$ 117.314.998,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,69
Número de cotistas1.2643.235
Cotação38,1961,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2029 - 86,79%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 13,82%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºOutros - -0,61%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ61.846.717/0001-4350.642.881/0001-12
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/08/202520/06/2023
Sitewww.nuasset.nu/fundo/nbit11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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