MenuComparador
PHIP11 x NB1011
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NB1011 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 10 anos | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NB1011 | |||||||||||||
| PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -0,6% | 1,9% | 0,4% | -1,4% | 1,2% | 4,7% | ||||||
| 2025 | NB1011 | |||||||||||||
| PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NB1011 | PHIP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 10,10% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 10,09% | ||
| NTN-B 15/08/2030 | 10,06% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 10,05% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 8,02% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 8,02% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 7,97% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 5,95% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 5,94% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 5,93% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NB1011 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 4,67% |
| 12 meses | — | 9,66% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 6,05% |
| 12 meses | — | 5,94% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,85 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -2,96% |
| Data Max. Drawdown | — | 10/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 16/12/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NB1011 | PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 10 anos | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% | |
| Retorno 12 meses | 9,66% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.000.000,00 | R$ 634.736.012,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | |
| Número de cotistas | 1 | 138 |
| Cotação | 117,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 10,10% | |
| 2º | NTN-B 15/05/2029 - 10,09% | |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 10,06% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2031 - 10,05% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2032 - 8,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.232.321/0001-20 | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | Nu Asset Management | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/12/2024 | |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nb1011/ | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
