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SVAL11 x NB0211
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NB0211 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NB0211 | |||||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 3,0% | 7,3% | -0,9% | 11,4% | ||||||
| 2025 | NB0211 | |||||||||||||
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | NB0211 | |||||||||||||
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NB0211 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,86% | ||
| Outros | 0,10% | ||
| 0,04% | |||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NB0211 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 11,35% |
| 12 meses | — | 22,64% |
| Últimos 3 anos | — | 52,18% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 15,77% |
| 12 meses | — | 17,06% |
| Últimos 3 anos | — | 22,77% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,53 |
| Últimos 3 anos | — | 0,11 |
| Max. Drawdown | — | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | — | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 13/07/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NB0211 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,95% | |
| Retorno 12 meses | 22,64% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.000.000,00 | R$ 75.538.765,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,50 | |
| Número de cotistas | 1 | 6.659 |
| Cotação | 153,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,86% | |
| 2º | Outros - 0,10% | |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 67.656.259/0001-66 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nb0211/ | investoetf.com/sval11/ |
