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SMAC11 x NB0211
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NB0211 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NB0211 | |||||||||||||
| SMAC11 | 10,6% | 1,9% | -5,4% | -3,1% | -3,2% | -3,7% | -1,1% | -4,7% | ||||||
| 2025 | NB0211 | |||||||||||||
| SMAC11 | 6,7% | -4,6% | 6,9% | 8,6% | 6,5% | 0,5% | -6,0% | 5,8% | 1,1% | 1,0% | 5,4% | -3,6% | 30,6% | |
| 2024 | NB0211 | |||||||||||||
| SMAC11 | -6,8% | 0,5% | 2,1% | -7,7% | -2,7% | -1,1% | 1,6% | 5,7% | -5,3% | -1,1% | -3,6% | -8,4% | -24,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NB0211 | SMAC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CSMG3 | 6,28% | ||
| TOTS3 | 4,47% | ||
| LREN3 | 4,23% | ||
| ALOS3 | 3,91% | ||
| ASAI3 | 3,41% | ||
| SMFT3 | 3,19% | ||
| MULT3 | 2,73% | ||
| BRAV3 | 2,60% | ||
| TAEE11 | 2,54% | ||
| CSAN3 | 2,42% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NB0211 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -4,74% |
| 12 meses | — | 1,45% |
| Últimos 3 anos | — | -1,38% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 25,50% |
| 12 meses | — | 22,89% |
| Últimos 3 anos | — | 21,85% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,57 |
| Últimos 3 anos | — | -0,60 |
| Max. Drawdown | — | -50,09% |
| Data Max. Drawdown | — | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 389 |
| Lançamento | — | 31/01/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NB0211 | SMAC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,19% | |
| Retorno 12 meses | 1,45% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.000.000,00 | R$ 80.213.567,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,31 | |
| Número de cotistas | 1 | 2.385 |
| Cotação | 55,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSMG3 - 6,28% | |
| 2º | TOTS3 - 4,47% | |
| 3º | LREN3 - 4,23% | |
| 4º | ALOS3 - 3,91% | |
| 5º | ASAI3 - 3,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.656.259/0001-66 | 34.803.814/0001-86 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 31/01/2020 | |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nb0211/ | www.itnow.com.br/smac11/ |
