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NASD11 x XSPI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NASD11 | XSPI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Nasdaq 100 | BDEXXSPI |
| Provedor do índice | Nasdaq | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,98% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NASD11 | -3,5% | -4,9% | -4,0% | 10,6% | 12,5% | 2,3% | -2,5% | 9,3% | |||||
| XSPI11 | 4,3% | 7,2% | 1,4% | -0,1% | 13,2% | |||||||||
| 2025 | NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
| XSPI11 | ||||||||||||||
| 2024 | NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
| XSPI11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NASD11 | XSPI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,78% | XPINVESTIMEN | 99,86% |
| Outros | 0,11% | 0,26% | |
| 0,11% | Outros | -0,12% | |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NASD11 | XSPI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,31% | — |
| 12 meses | 23,69% | — |
| Últimos 3 anos | 105,12% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,97% | — |
| 12 meses | 16,77% | — |
| Últimos 3 anos | 19,39% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,54 | — |
| Últimos 3 anos | 0,76 | — |
| Max. Drawdown | -41,47% | -3,77% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 26/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 558 | 5 |
| Lançamento | 21/05/2021 | 06/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NASD11 | XSPI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Nasdaq 100 | BDEXXSPI |
| Provedor do índice | Nasdaq | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,98% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,98% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,16% | 2,14% |
| Retorno 12 meses | 23,69% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.012.273.561,82 | R$ 3.253.394,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 22,60 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 54.891 | 356 |
| Cotação | 21,25 | 108,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,78% | XPINVESTIMEN - 99,86% |
| 2º | Outros - 0,11% | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,26% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11% | Outros - -0,12% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.578.672/0001-63 | 65.603.290/0001-03 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 21/05/2021 | 06/04/2026 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ | buenavista.capital/xspi11/ |
