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Comparador

NASD11 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NASD11XFIX11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNasdaq 100IFIX-L
Provedor do índiceNasdaqB3
Taxa de adm. total0,50%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-2,2%9,6%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%0,3%1,7%
2025NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NASD11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900013299,83%KNCR118,21%
0,13%KNIP115,33%
Outros0,04%BTLG115,11%
XPML114,93%
HGLG114,73%
TRXF114,10%
XPLG113,57%
VCJR113,39%
MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NASD11XFIX11
Retorno
No ano9,62%1,72%
12 meses23,90%9,79%
Últimos 3 anos107,50%21,59%
Desvio Padrão
No ano19,04%6,95%
12 meses16,73%6,81%
Últimos 3 anos19,40%7,08%
Índice Sharpe
12 meses0,58-0,65
Últimos 3 anos0,79-0,88
Max. Drawdown-41,47%-15,59%
Data Max. Drawdown04/11/202219/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)557148
Lançamento21/05/202130/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NASD11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNasdaq 100IFIX-L
Provedor do índiceNasdaqB3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,21%-0,22%
Retorno 12 meses23,90%9,79%
Patrimônio líquidoR$ 1.019.018.636,21R$ 55.492.233,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 23,57R$ 0,29
Número de cotistas54.88617.444
Cotação21,3113,57

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000132 - 99,83%KNCR11 - 8,21%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,13%KNIP11 - 5,33%
3ºOutros - 0,04%BTLG11 - 5,11%
4ºXPML11 - 4,93%
5ºHGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ35.578.672/0001-6336.046.508/0001-78
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/05/202130/11/2020
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/