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NASD11 x XBIT11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NASD11 | XBIT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | Nasdaq 100 | índice Bloomberg Bitcoin Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NASD11 | -3,5% | -4,9% | -4,0% | 10,6% | 12,5% | 2,3% | -2,2% | 9,6% | |||||
| XBIT11 | -8,4% | -23,3% | 4,0% | 6,2% | -0,8% | -18,2% | 4,9% | -34,0% | ||||||
| 2025 | NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
| XBIT11 | -4,1% | -4,1% | ||||||||||||
| 2024 | NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
| XBIT11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NASD11 | XBIT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,83% | 9000132 | 99,95% |
| 0,13% | Outros | 0,03% | |
| Outros | 0,04% | 0,02% | |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NASD11 | XBIT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,62% | -33,97% |
| 12 meses | 23,90% | — |
| Últimos 3 anos | 107,50% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,04% | 48,60% |
| 12 meses | 16,73% | — |
| Últimos 3 anos | 19,40% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,58 | — |
| Últimos 3 anos | 0,79 | — |
| Max. Drawdown | -41,47% | -42,57% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 | 30/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 557 | — |
| Lançamento | 21/05/2021 | 11/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NASD11 | XBIT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | Nasdaq 100 | índice Bloomberg Bitcoin Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,21% | -3,85% |
| Retorno 12 meses | 23,90% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.019.018.636,21 | R$ 34.300.565,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 23,57 | R$ 0,22 |
| Número de cotistas | 54.886 | 135 |
| Cotação | 21,31 | 30,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,83% | 9000132 - 99,95% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,13% | Outros - 0,03% |
| 3º | Outros - 0,04% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.578.672/0001-63 | 63.506.564/0001-10 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 21/05/2021 | 11/12/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xbit11 |
