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NASD11 x XB6011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NASD11XB6011
NASD11XB6011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNasdaq 100Índice Idex NTN-B 60
Provedor do índiceNasdaqIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%10,4%7,5%
XB60111,7%-1,8%2,5%-1,0%1,4%
2025NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
XB6011
2024NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
XB6011

Carteira

NASD11XB6011
Ativos% do PLAtivos% do PL
900013299,77%NTN-B 15/08/206099,95%
0,19%Outros0,03%
Outros0,04%
0,02%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NASD11XB6011
Retorno
No ano7,51%
12 meses25,15%
Últimos 3 anos110,05%
Desvio Padrão
No ano16,22%
12 meses14,74%
Últimos 3 anos18,96%
Índice Sharpe
12 meses0,83
Últimos 3 anos0,85
Max. Drawdown-41,47%-3,68%
Data Max. Drawdown03/11/202213/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)55826
Lançamento21/05/202124/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NASD11XB6011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNasdaq 100Índice Idex NTN-B 60
Provedor do índiceNasdaqIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,06%-1,20%
Retorno 12 meses25,15%
Patrimônio líquidoR$ 933.464.590,82R$ 22.829.477,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 20,89R$ 0,58
Número de cotistas49.37068
Cotação20,9050,94

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000132 - 99,77%NTN-B 15/08/2060 - 99,95%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%Outros - 0,03%
3ºOutros - 0,04%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ35.578.672/0001-6364.815.662/0001-00
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/05/202124/02/2026
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/www.xpasset.com.br/fundos/xb6011/

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