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Comparador

NASD11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NASD11TECK11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNasdaq 100NYSE FANG+
Provedor do índiceNasdaqICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-8,4%6,4%9,2%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%0,7%8,9%9,0%
2025NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NASD11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900013299,78%MICROSOFT CORP - 6311712,25%
Outros0,12%AMAZON.COM, INC - 10069811,42%
0,10%APPLE INC - 8081010,43%
BROADCOM INC - 608709,90%
NVIDIA CORP - 1168629,80%
META HOLDING S/A - 421369,80%
GOOGLE INC - 657419,78%
9,41%
NETFLIX INC - 3107559,31%
MICRON TECHNOLOGY INC - 229267,88%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NASD11TECK11
Retorno
No ano9,21%9,03%
12 meses19,00%14,97%
Últimos 3 anos106,52%156,27%
Desvio Padrão
No ano19,54%24,35%
12 meses17,59%21,78%
Últimos 3 anos19,58%25,12%
Índice Sharpe
12 meses0,23-0,02
Últimos 3 anos0,750,95
Max. Drawdown-41,47%-53,00%
Data Max. Drawdown04/11/202203/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)557447
Lançamento21/05/202128/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NASD11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNasdaq 100NYSE FANG+
Provedor do índiceNasdaqICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,09%6,71%
Retorno 12 meses19,00%14,97%
Patrimônio líquidoR$ 1.005.364.704,15R$ 1.307.059.358,31
Negociação diária média (MM)R$ 17,92R$ 10,07
Número de cotistas56.9488.754
Cotação21,23123,93

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000132 - 99,78%MICROSOFT CORP - 63117 - 12,25%
2ºOutros - 0,12%AMAZON.COM, INC - 100698 - 11,42%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,10%APPLE INC - 80810 - 10,43%
4ºBROADCOM INC - 60870 - 9,90%
5ºNVIDIA CORP - 116862 - 9,80%

Outras Informações

CNPJ35.578.672/0001-6338.354.844/0001-03
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento21/05/202128/04/2021
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/www.itnow.com.br/teck11/