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NASD11 x T10R11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NASD11T10R11
NASD11T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNasdaq 100S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NASD11-3,5%-4,9%-4,0%1,3%-10,8%
T10R110,5%3,7%-1,6%-0,4%2,2%
2025NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
T10R11

Carteira

NASD11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900013299,75%LFT 01/03/202759,41%
0,21%LFT 01/09/202634,15%
Outros0,05%LFT 01/09/20273,98%
LFT 01/03/20281,24%
LFT 01/03/20290,78%
Outros0,44%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

NASD11T10R11
Retorno
No ano-10,80%2,22%
12 meses22,54%
Últimos 3 anos88,07%
Desvio Padrão
No ano14,01%6,52%
12 meses18,24%
Últimos 3 anos19,15%
Índice Sharpe
12 meses0,44
Últimos 3 anos0,59
Max. Drawdown-41,47%-2,60%
Data Max. Drawdown04/11/202226/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)557
Lançamento21/05/202126/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NASD11T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNasdaq 100S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,22%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,61%-0,94%
Retorno 12 meses22,54%
Patrimônio líquidoR$ 744.422.451,86R$ 75.120.634,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,98R$ 0,07
Número de cotistas49.483662
Cotação17,3453,48

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000132 - 99,75%LFT 01/03/2027 - 59,41%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%LFT 01/09/2026 - 34,15%
3ºOutros - 0,05%LFT 01/09/2027 - 3,98%
4ºLFT 01/03/2028 - 1,24%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,78%

Outras Informações

CNPJ35.578.672/0001-6362.013.226/0001-84
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento21/05/202126/08/2025
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/www.itnow.com.br/t10r11/

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