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Comparador

NASD11 x T10R11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NASD11T10R11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNasdaq 100S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-2,5%9,3%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%0,0%5,0%
2025NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
T10R11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NASD11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900013299,78%LFT 01/03/202759,62%
Outros0,11%LFT 01/09/202629,91%
0,11%LFT 01/09/20277,14%
LFT 01/03/20282,46%
LFT 01/03/20290,80%
Outros0,06%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NASD11T10R11
Retorno
No ano9,31%5,01%
12 meses23,69%—
Últimos 3 anos105,12%—
Desvio Padrão
No ano18,97%6,03%
12 meses16,77%—
Últimos 3 anos19,39%—
Índice Sharpe
12 meses0,54—
Últimos 3 anos0,76—
Max. Drawdown-41,47%-2,60%
Data Max. Drawdown03/11/202226/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)55882
Lançamento21/05/202126/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NASD11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNasdaq 100S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,22%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,16%1,61%
Retorno 12 meses23,69%
Patrimônio líquidoR$ 1.012.273.561,82R$ 60.337.099,90
Negociação diária média (R$ MM)R$ 22,60R$ 0,06
Número de cotistas54.891714
Cotação21,2554,94

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000132 - 99,78%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºOutros - 0,11%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ35.578.672/0001-6362.013.226/0001-84
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento21/05/202126/08/2025
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/www.itnow.com.br/t10r11/