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NASD11 x T10R11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NASD11T10R11
NASD11T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNasdaq 100S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%9,0%6,1%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%-0,3%2,9%
2025NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
T10R11

Carteira

NASD11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900013299,77%LFT 01/03/202761,59%
0,19%LFT 01/09/202630,06%
Outros0,04%LFT 01/09/20276,03%
LFT 01/03/20281,27%
LFT 01/03/20290,80%
Outros0,25%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NASD11T10R11
Retorno
No ano6,12%2,91%
12 meses23,68%
Últimos 3 anos114,90%
Desvio Padrão
No ano16,02%6,24%
12 meses14,65%
Últimos 3 anos19,11%
Índice Sharpe
12 meses0,65
Últimos 3 anos0,85
Max. Drawdown-41,47%-2,60%
Data Max. Drawdown04/11/202226/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)557
Lançamento21/05/202126/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NASD11T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNasdaq 100S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,22%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,50%-0,46%
Retorno 12 meses23,68%
Patrimônio líquidoR$ 904.071.899,14R$ 75.289.169,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 19,24R$ 0,20
Número de cotistas49.770700
Cotação20,6353,84

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000132 - 99,77%LFT 01/03/2027 - 61,59%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%LFT 01/09/2026 - 30,06%
3ºOutros - 0,04%LFT 01/09/2027 - 6,03%
4ºLFT 01/03/2028 - 1,27%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ35.578.672/0001-6362.013.226/0001-84
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento21/05/202126/08/2025
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/www.itnow.com.br/t10r11/

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