MenuNASD11 x SPYR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NASD11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Nasdaq 100 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Nasdaq | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NASD11 | -3,5% | -4,9% | -4,0% | 10,6% | 12,5% | 9,6% | |||||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 12,5% | 6,0% | 13,5% | ||||||||
| 2025 | NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
| SPYR11 | ||||||||||||||
| 2024 | NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
| SPYR11 |
Carteira
| NASD11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,77% | LFT 01/09/2028 | 44,02% |
| 0,19% | NTN-B 15/08/2026 | 39,45% | |
| Outros | 0,04% | LFT 01/03/2027 | 11,59% |
| LFT 01/03/2028 | 3,86% | ||
| Outros | 1,07% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NASD11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,57% | |
| 12 meses | 25,89% | |
| Últimos 3 anos | 111,94% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,07% | |
| 12 meses | 14,69% | |
| Últimos 3 anos | 18,93% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,77 | |
| Últimos 3 anos | 0,86 | |
| Max. Drawdown | -41,47% | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 558 | 14 |
| Lançamento | 21/05/2021 | 14/01/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NASD11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Nasdaq 100 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Nasdaq | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 12,58% | 7,12% |
| Retorno 12 meses | 25,89% | |
| Patrimônio líquido | R$ 967.999.050,46 | R$ 331.358.373,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 20,41 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 48.606 | 60 |
| Cotação | 21,30 | 112,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,77% | LFT 01/09/2028 - 44,02% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19% | NTN-B 15/08/2026 - 39,45% |
| 3º | Outros - 0,04% | LFT 01/03/2027 - 11,59% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 3,86% | |
| 5º | Outros - 1,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.578.672/0001-63 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 21/05/2021 | 14/01/2026 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
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