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Comparador

NASD11 x SPYR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NASD11SPYR11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNasdaq 100S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-4,1%7,5%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
2025NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
SPYR11
2024NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
SPYR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NASD11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900013299,78%LFT 01/09/202838,35%
Outros0,11%NTN-F 01/01/202936,02%
0,11%LFT 01/09/202716,68%
LFT 01/03/20288,34%
Outros0,60%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NASD11SPYR11
Retorno
No ano7,51%—
12 meses18,62%—
Últimos 3 anos100,77%—
Desvio Padrão
No ano18,90%—
12 meses16,79%—
Últimos 3 anos19,42%—
Índice Sharpe
12 meses0,24—
Últimos 3 anos0,72—
Max. Drawdown-41,47%-8,02%
Data Max. Drawdown04/11/202230/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)55714
Lançamento21/05/202114/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NASD11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNasdaq 100S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%2,13%
Retorno 12 meses18,62%
Patrimônio líquidoR$ 1.019.143.185,39R$ 349.969.751,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 18,84R$ 0,37
Número de cotistas55.05776
Cotação20,90112,98

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000132 - 99,78%LFT 01/09/2028 - 38,35%
2ºOutros - 0,11%NTN-F 01/01/2029 - 36,02%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11%LFT 01/09/2027 - 16,68%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºOutros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ35.578.672/0001-6363.823.417/0001-74
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento21/05/202114/01/2026
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11