NASD11 x SPYI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NASD11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Nasdaq 100 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Nasdaq | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NASD11 | -2,1% | -2,1% | |||||||||||
| SPYI11 | -1,6% | -1,6% | ||||||||||||
| 2025 | NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| NASD11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,93% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,99% |
| Outros | 0,05% | 0,08% | |
| 0,02% | Outros | -0,07% | |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NASD11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,40% | 2,01% |
| 12 meses | 6,40% | 2,01% |
| Últimos 3 anos | 141,19% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,53% | 15,90% |
| 12 meses | 21,53% | 15,90% |
| Últimos 3 anos | 19,85% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,44 | -0,84 |
| Últimos 3 anos | 1,09 | |
| Max. Drawdown | -41,47% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 557 | 259 |
| Lançamento | 21/05/2021 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NASD11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Nasdaq 100 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Nasdaq | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,75% | 3,96% |
| Retorno 12 meses | 6,40% | 2,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 878.574.158,43 | R$ 259.866.191,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 17,09 | R$ 4,12 |
| Número de cotistas | 44.461 | 19.639 |
| Cotação | 19,44 | 115,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,93% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,99% |
| 2º | Outros - 0,05% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% | Outros - -0,07% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.578.672/0001-63 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 21/05/2021 | 14/11/2023 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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