NASD11 x SPYI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NASD11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Nasdaq 100 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Nasdaq | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NASD11 | -3,5% | -3,7% | -7,2% | ||||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -2,0% | -5,1% | |||||||||||
| 2025 | NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| NASD11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,82% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% |
| Outros | 0,12% | 1,13% | |
| 0,06% | Outros | -1,07% | |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NASD11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -7,15% | -5,08% |
| 12 meses | 2,85% | 1,64% |
| Últimos 3 anos | 103,27% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,14% | 9,93% |
| 12 meses | 21,09% | 15,64% |
| Últimos 3 anos | 19,31% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,60 | -0,86 |
| Últimos 3 anos | 0,73 | |
| Max. Drawdown | -41,47% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 557 | 259 |
| Lançamento | 21/05/2021 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NASD11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Nasdaq 100 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Nasdaq | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,63% | -2,35% |
| Retorno 12 meses | 2,85% | 1,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 776.639.304,28 | R$ 263.259.495,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 16,66 | R$ 5,97 |
| Número de cotistas | 46.672 | 20.718 |
| Cotação | 18,05 | 106,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,82% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% |
| 2º | Outros - 0,12% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,13% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% | Outros - -1,07% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.578.672/0001-63 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 21/05/2021 | 14/11/2023 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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