NASD11 x SPXR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NASD11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Nasdaq 100 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NASD11 | -3,5% | -3,7% | -7,2% | ||||||||||
| SPXR11 | 1,4% | -0,1% | 1,4% | |||||||||||
| 2025 | NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
| SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% | |
| 2024 | NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
| SPXR11 | 1,9% | 1,9% |
Carteira
| NASD11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,82% | LFT 01/03/2027 | 37,65% |
| Outros | 0,12% | LFT 01/03/2026 | 27,71% |
| 0,06% | LFT 01/09/2027 | 25,27% | |
| LFT 01/09/2026 | 4,71% | ||
| LFT 01/03/2028 | 2,42% | ||
| LFT 01/09/2028 | 2,34% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,40% | ||
| Outros | -0,52% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NASD11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -7,15% | 1,35% |
| 12 meses | 2,85% | 22,84% |
| Últimos 3 anos | 103,27% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,14% | 12,07% |
| 12 meses | 21,09% | 19,07% |
| Últimos 3 anos | 19,31% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,60 | 0,43 |
| Últimos 3 anos | 0,73 | |
| Max. Drawdown | -41,47% | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 557 | 63 |
| Lançamento | 21/05/2021 | 19/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NASD11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Nasdaq 100 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,63% | 2,28% |
| Retorno 12 meses | 2,85% | 22,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 776.639.304,28 | R$ 3.821.034.563,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 16,66 | R$ 20,50 |
| Número de cotistas | 46.672 | 5.643 |
| Cotação | 18,05 | 64,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,82% | LFT 01/03/2027 - 37,65% |
| 2º | Outros - 0,12% | LFT 01/03/2026 - 27,71% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% | LFT 01/09/2027 - 25,27% |
| 4º | LFT 01/09/2026 - 4,71% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 2,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.578.672/0001-63 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 21/05/2021 | 19/12/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ | www.itnow.com.br/spxr11/ |
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