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Comparador

NASD11 x SPXR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NASD11SPXR11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNasdaq 100S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-3,7%7,9%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NASD11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900013299,78%LFT 01/03/202765,04%
Outros0,11%LFT 01/09/202727,39%
0,11%LFT 01/09/20284,06%
LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NASD11SPXR11
Retorno
No ano7,92%13,59%
12 meses21,91%31,95%
Últimos 3 anos105,69%—
Desvio Padrão
No ano18,95%15,03%
12 meses16,79%13,19%
Últimos 3 anos19,39%—
Índice Sharpe
12 meses0,381,32
Últimos 3 anos0,75—
Max. Drawdown-41,47%-18,38%
Data Max. Drawdown04/11/202208/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)55763
Lançamento21/05/202119/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NASD11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNasdaq 100S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,22%1,64%
Retorno 12 meses21,91%31,95%
Patrimônio líquidoR$ 1.019.143.185,39R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 21,58R$ 16,39
Número de cotistas55.05710.717
Cotação20,9872,32

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000132 - 99,78%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºOutros - 0,11%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ35.578.672/0001-6358.022.660/0001-53
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento21/05/202119/12/2024
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/www.itnow.com.br/spxr11/