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Comparador

NASD11 x SPXH11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NASD11SPXH11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNasdaq 100índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-2,2%9,6%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,5%14,1%
2025NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
SPXH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NASD11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900013299,83%LFT 01/09/202753,45%
0,13%LFT 01/03/202815,20%
Outros0,04%LFT 01/03/202713,27%
LFT 01/09/20289,18%
LFT 01/03/20294,52%
4,21%
Outros0,16%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NASD11SPXH11
Retorno
No ano9,62%14,08%
12 meses23,90%—
Últimos 3 anos107,50%—
Desvio Padrão
No ano19,04%15,44%
12 meses16,73%—
Últimos 3 anos19,40%—
Índice Sharpe
12 meses0,58—
Últimos 3 anos0,79—
Max. Drawdown-41,47%-7,98%
Data Max. Drawdown04/11/202230/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)55714
Lançamento21/05/202129/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NASD11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNasdaq 100índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,21%0,16%
Retorno 12 meses23,90%
Patrimônio líquidoR$ 1.019.018.636,21R$ 205.835.485,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 23,57R$ 1,52
Número de cotistas54.886547
Cotação21,3156,81

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000132 - 99,83%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,13%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºOutros - 0,04%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºLFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ35.578.672/0001-6363.747.287/0001-38
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/05/202129/12/2025
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11