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Comparador

NASD11 x SPXB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NASD11SPXB11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNasdaq 100S&P 500
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-2,2%9,6%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%0,1%3,0%
2025NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
2024NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NASD11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900013299,83%VANGUARD SP 500 ETF99,99%
0,13%NTN-B 15/08/20260,01%
Outros0,04%Outros0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NASD11SPXB11
Retorno
No ano9,62%2,95%
12 meses23,90%15,47%
Últimos 3 anos107,50%84,16%
Desvio Padrão
No ano19,04%13,10%
12 meses16,73%12,27%
Últimos 3 anos19,40%17,06%
Índice Sharpe
12 meses0,580,13
Últimos 3 anos0,790,57
Max. Drawdown-41,47%-45,51%
Data Max. Drawdown04/11/202211/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)557758
Lançamento21/05/202117/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NASD11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNasdaq 100S&P 500
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,21%1,48%
Retorno 12 meses23,90%15,47%
Patrimônio líquidoR$ 1.019.018.636,21R$ 178.955.445,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 23,57R$ 0,35
Número de cotistas54.88622.652
Cotação21,3117,09

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000132 - 99,83%VANGUARD SP 500 ETF - 99,99%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,13%NTN-B 15/08/2026 - 0,01%
3ºOutros - 0,04%Outros - 0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ35.578.672/0001-6342.682.199/0001-25
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento21/05/202117/09/2021
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf