NASD11 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NASD11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Nasdaq 100 | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Nasdaq | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NASD11 | -2,1% | -2,1% | |||||||||||
| SPVT11 | -0,4% | -0,4% | ||||||||||||
| 2025 | NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% | |
| 2024 | NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
| SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% |
Carteira
| NASD11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,93% | VALE3 | 13,51% |
| Outros | 0,05% | ITUB4 | 10,33% |
| 0,02% | AXIA3 | 5,80% | |
| BBDC4 | 4,71% | ||
| SBSP3 | 4,53% | ||
| B3SA3 | 3,65% | ||
| BPAC11 | 3,56% | ||
| ITSA4 | 3,39% | ||
| WEGE3 | 3,09% | ||
| EMBJ3 | 2,90% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NASD11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,06% | -0,42% |
| 12 meses | 5,78% | 42,78% |
| Últimos 3 anos | 133,91% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 21,58% | 16,08% |
| Últimos 3 anos | 19,88% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,44 | 1,76 |
| Últimos 3 anos | 1,09 | |
| Max. Drawdown | -41,47% | -12,55% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 558 | 110 |
| Lançamento | 21/05/2021 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NASD11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Nasdaq 100 | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Nasdaq | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,32% | -0,34% |
| Retorno 12 meses | 5,78% | 42,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 878.574.158,43 | R$ 28.347.208,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 17,20 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 44.461 | 1 |
| Cotação | 19,04 | 63,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,93% | VALE3 - 13,51% |
| 2º | Outros - 0,05% | ITUB4 - 10,33% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% | AXIA3 - 5,80% |
| 4º | BBDC4 - 4,71% | |
| 5º | SBSP3 - 4,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.578.672/0001-63 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 21/05/2021 | 21/10/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
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