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NASD11 x SPBZ11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NASD11SPBZ11
NASD11SPBZ11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNasdaq 100S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%9,0%6,1%
SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%4,3%12,6%
2025NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
SPBZ110,6%1,8%2,5%
2024NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
SPBZ11

Carteira

NASD11SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900013299,77%NTN-B 15/08/202637,70%
0,19%LFT 01/03/202726,28%
Outros0,04%LFT 01/09/202814,49%
LFT 01/09/202712,71%
LFT 01/09/20266,87%
Outros1,10%
LFT 01/03/20290,86%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NASD11SPBZ11
Retorno
No ano6,12%12,60%
12 meses23,68%
Últimos 3 anos114,90%
Desvio Padrão
No ano16,02%20,45%
12 meses14,65%
Últimos 3 anos19,11%
Índice Sharpe
12 meses0,65
Últimos 3 anos0,85
Max. Drawdown-41,47%-10,16%
Data Max. Drawdown04/11/202230/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)55718
Lançamento21/05/202104/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NASD11SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNasdaq 100S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,50%5,34%
Retorno 12 meses23,68%
Patrimônio líquidoR$ 904.071.899,14R$ 591.090.555,83
Negociação diária média (R$ MM)R$ 19,24R$ 1,22
Número de cotistas49.77053
Cotação20,63115,78

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000132 - 99,77%NTN-B 15/08/2026 - 37,70%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%LFT 01/03/2027 - 26,28%
3ºOutros - 0,04%LFT 01/09/2028 - 14,49%
4ºLFT 01/09/2027 - 12,71%
5ºLFT 01/09/2026 - 6,87%

Outras Informações

CNPJ35.578.672/0001-6363.175.655/0001-10
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento21/05/202104/11/2025
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11

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