NASD11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NASD11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Nasdaq 100 | Small Cap |
| Provedor do índice | Nasdaq | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NASD11 | -2,1% | -2,1% | |||||||||||
| SMAB11 | -1,0% | -1,0% | ||||||||||||
| 2025 | NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
| NASD11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,93% | CSAN3 | 5,56% |
| Outros | 0,05% | LREN3 | 4,38% |
| 0,02% | ALOS3 | 3,68% | |
| ASAI3 | 3,53% | ||
| SMFT3 | 3,12% | ||
| LTN 01/01/2030 | 2,78% | ||
| TAEE11 | 2,65% | ||
| MULT3 | 2,63% | ||
| CYRE3 | 2,54% | ||
| HYPE3 | 2,19% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NASD11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,06% | -0,97% |
| 12 meses | 5,78% | 29,54% |
| Últimos 3 anos | 133,91% | 15,49% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 21,58% | 19,23% |
| Últimos 3 anos | 19,88% | 22,03% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,44 | 0,80 |
| Últimos 3 anos | 1,09 | -0,40 |
| Max. Drawdown | -41,47% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 558 | |
| Lançamento | 21/05/2021 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NASD11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Nasdaq 100 | Small Cap |
| Provedor do índice | Nasdaq | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,32% | -5,31% |
| Retorno 12 meses | 5,78% | 29,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 878.574.158,43 | R$ 11.171.735,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 17,20 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 44.461 | 871 |
| Cotação | 19,04 | 8,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,93% | CSAN3 - 5,56% |
| 2º | Outros - 0,05% | LREN3 - 4,38% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% | ALOS3 - 3,68% |
| 4º | ASAI3 - 3,53% | |
| 5º | SMFT3 - 3,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.578.672/0001-63 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 21/05/2021 | 10/09/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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