MenuNASD11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NASD11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | Nasdaq 100 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NASD11 | -3,5% | -4,9% | -4,0% | 10,6% | 8,0% | 5,2% | |||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 0,1% | 0,7% | ||||||||
| 2025 | NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | |||||||
| 2024 | NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
| SILK11 |
Carteira
| NASD11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,77% | 99,55% | |
| 0,19% | Outros | 0,45% | |
| Outros | 0,04% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NASD11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,20% | 0,65% |
| 12 meses | 23,19% | |
| Últimos 3 anos | 112,58% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,05% | 25,75% |
| 12 meses | 14,74% | |
| Últimos 3 anos | 19,12% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,44 | |
| Últimos 3 anos | 0,84 | |
| Max. Drawdown | -41,47% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 557 | 32 |
| Lançamento | 21/05/2021 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NASD11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | Nasdaq 100 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,96% | 1,21% |
| Retorno 12 meses | 23,19% | |
| Patrimônio líquido | R$ 904.534.150,57 | R$ 26.191.315,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 19,46 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 49.758 | 396 |
| Cotação | 20,45 | 61,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,77% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19% | Outros - 0,45% |
| 3º | Outros - 0,04% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.578.672/0001-63 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 21/05/2021 | 10/07/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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