NASD11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NASD11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | Nasdaq 100 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | |||||||
| 2024 | NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
| SILK11 |
Carteira
| NASD11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,93% | 99,71% | |
| Outros | 0,05% | Outros | 0,29% |
| 0,02% | |||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NASD11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,40% | |
| 12 meses | 6,40% | |
| Últimos 3 anos | 141,19% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,53% | |
| 12 meses | 21,53% | |
| Últimos 3 anos | 19,85% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,44 | |
| Últimos 3 anos | 1,09 | |
| Max. Drawdown | -41,47% | -8,45% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 557 | 32 |
| Lançamento | 21/05/2021 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NASD11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | Nasdaq 100 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,75% | 2,97% |
| Retorno 12 meses | 6,40% | |
| Patrimônio líquido | R$ 878.574.158,43 | R$ 25.124.486,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 17,09 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 44.461 | 158 |
| Cotação | 19,44 | 61,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,93% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,71% |
| 2º | Outros - 0,05% | Outros - 0,29% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.578.672/0001-63 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 21/05/2021 | 10/07/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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