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NASD11 x QLBR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NASD11 | QLBR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Nasdaq 100 | MarketVector Brazil Multifactor Quality |
| Provedor do índice | Nasdaq | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NASD11 | -3,5% | -4,9% | -4,0% | 10,6% | 12,5% | 2,3% | -3,9% | 7,7% | |||||
| QLBR11 | 11,8% | 2,8% | -5,1% | -3,4% | -4,3% | 0,6% | -1,7% | -0,3% | ||||||
| 2025 | NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
| QLBR11 | 4,5% | 8,3% | 0,3% | 13,5% | ||||||||||
| 2024 | NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
| QLBR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NASD11 | QLBR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,78% | XPBR31 | 5,97% |
| Outros | 0,11% | ITSA4 | 5,40% |
| 0,11% | BBSE3 | 5,24% | |
| SUZB3 | 4,95% | ||
| PSSA3 | 4,34% | ||
| ISAE4 | 3,80% | ||
| CYRE3 | 3,70% | ||
| CURY3 | 3,53% | ||
| INBR32 | 3,52% | ||
| TAEE11 | 3,19% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NASD11 | QLBR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,72% | -0,31% |
| 12 meses | 20,90% | — |
| Últimos 3 anos | 105,29% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,02% | 24,33% |
| 12 meses | 16,80% | — |
| Últimos 3 anos | 19,41% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,43 | — |
| Últimos 3 anos | 0,71 | — |
| Max. Drawdown | -41,47% | -17,57% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 558 | — |
| Lançamento | 21/05/2021 | 21/10/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NASD11 | QLBR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Nasdaq 100 | MarketVector Brazil Multifactor Quality |
| Provedor do índice | Nasdaq | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,67% | 3,13% |
| Retorno 12 meses | 20,90% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.019.143.185,39 | R$ 73.753.477,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 21,95 | R$ 0,78 |
| Número de cotistas | 55.057 | 5.212 |
| Cotação | 20,94 | 113,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,78% | XPBR31 - 5,97% |
| 2º | Outros - 0,11% | ITSA4 - 5,40% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11% | BBSE3 - 5,24% |
| 4º | SUZB3 - 4,95% | |
| 5º | PSSA3 - 4,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.578.672/0001-63 | 63.063.704/0001-23 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 21/05/2021 | 21/10/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ | www.investoetf.com/etf/qlbr11/ |
