NASD11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NASD11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Nasdaq 100 | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | Nasdaq | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NASD11 | -3,5% | -3,8% | -7,3% | ||||||||||
| NCDI11 | 1,2% | 0,6% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
| NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | ||||||||||
| 2024 | NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
| NCDI11 |
Carteira
| NASD11 | NCDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,82% | LFT 01/09/2028 | 19,26% |
| Outros | 0,12% | LFT 01/03/2027 | 18,38% |
| 0,06% | LFT 01/09/2027 | 13,46% | |
| LFT 01/03/2028 | 8,93% | ||
| LFT 01/09/2029 | 8,67% | ||
| LFT 01/03/2029 | 8,57% | ||
| LFT 01/03/2030 | 8,21% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,55% | ||
| LFT 01/12/2031 | 4,24% | ||
| LFT 01/09/2031 | 4,10% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NASD11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -7,25% | 1,87% |
| 12 meses | 1,86% | |
| Últimos 3 anos | 103,04% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,31% | 0,21% |
| 12 meses | 21,11% | |
| Últimos 3 anos | 19,32% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,57 | |
| Últimos 3 anos | 0,73 | |
| Max. Drawdown | -41,47% | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 557 | 12 |
| Lançamento | 21/05/2021 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NASD11 | NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Nasdaq 100 | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | Nasdaq | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,40% | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 1,86% | |
| Patrimônio líquido | R$ 781.912.397,70 | R$ 68.050.210,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 17,19 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 46.436 | 539 |
| Cotação | 18,03 | 104,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,82% | LFT 01/09/2028 - 19,26% |
| 2º | Outros - 0,12% | LFT 01/03/2027 - 18,38% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% | LFT 01/09/2027 - 13,46% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 8,93% | |
| 5º | LFT 01/09/2029 - 8,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.578.672/0001-63 | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 21/05/2021 | 17/10/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |
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