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NASD11 x NB0511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NASD11 | NB0511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Nasdaq 100 | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | Nasdaq | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NASD11 | -3,5% | -4,9% | -4,0% | 10,6% | 12,5% | 2,3% | -6,7% | 4,5% | |||||
| NB0511 | ||||||||||||||
| 2025 | NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
| NB0511 | ||||||||||||||
| 2024 | NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
| NB0511 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NASD11 | NB0511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,78% | ||
| Outros | 0,11% | ||
| 0,11% | |||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NASD11 | NB0511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,53% | — |
| 12 meses | 13,84% | — |
| Últimos 3 anos | 93,16% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,80% | — |
| 12 meses | 16,85% | — |
| Últimos 3 anos | 19,41% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,02 | — |
| Últimos 3 anos | 0,63 | — |
| Max. Drawdown | -41,47% | — |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 558 | — |
| Lançamento | 21/05/2021 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NASD11 | NB0511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Nasdaq 100 | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | Nasdaq | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,02% | |
| Retorno 12 meses | 13,84% | |
| Patrimônio líquido | R$ 995.614.762,43 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 19,28 | |
| Número de cotistas | 55.660 | 1 |
| Cotação | 20,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,78% | |
| 2º | Outros - 0,11% | |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.578.672/0001-63 | 67.656.167/0001-86 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 21/05/2021 | |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ | www.nuasset.nu/etfs/nb0511/ |
