MILL11 x XB3511
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| MILL11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | MSCI | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MILL11 | -9,4% | -9,0% | -17,5% | ||||||||||
| XB3511 | 0,2% | 0,8% | 0,9% | |||||||||||
| 2025 | MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
| XB3511 | 1,1% | 1,1% | ||||||||||||
| 2024 | MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
| XB3511 |
Carteira
| MILL11 | XB3511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| INTEL CORP - 1415 | 4,34% | NTN-B 15/05/2035 | 99,72% |
| eBAY INC - 680 | 4,10% | 0,29% | |
| GALAXY DIGITAL INC-A - 2186 | 4,08% | Outros | -0,01% |
| META HOLDING S/A - 86 | 4,07% | ||
| 4,07% | |||
| GOOGLE INC - 182 | 4,06% | ||
| 4,03% | |||
| AMAZON.COM, INC - 251 | 3,97% | ||
| 3,96% | |||
| WALT DISNEY CO/THE - 530 | 3,95% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MILL11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -17,49% | 0,95% |
| 12 meses | -9,44% | |
| Últimos 3 anos | 74,85% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 27,06% | 5,12% |
| 12 meses | 25,47% | |
| Últimos 3 anos | 22,24% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,95 | |
| Últimos 3 anos | 0,35 | |
| Max. Drawdown | -44,43% | -3,59% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 606 | 15 |
| Lançamento | 16/06/2021 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MILL11 | XB3511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | MSCI | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -12,81% | 3,22% |
| Retorno 12 meses | -9,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 7.264.614,70 | R$ 33.021.162,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 0,31 |
| Número de cotistas | 416 | 39 |
| Cotação | 72,37 | 51,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INTEL CORP - 1415 - 4,34% | NTN-B 15/05/2035 - 99,72% |
| 2º | eBAY INC - 680 - 4,10% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,29% |
| 3º | GALAXY DIGITAL INC-A - 2186 - 4,08% | Outros - -0,01% |
| 4º | META HOLDING S/A - 86 - 4,07% | |
| 5º | WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A - 2055 - 4,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.489/0001-61 | 63.698.833/0001-98 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/06/2021 | 08/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html | www.xpasset.com.br/fundos/xb3511 |
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