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Comparador

SPYR11 x MILL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

MILL11SPYR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMSCI USA IMI Millenials Select 50S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceMSCIS&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MILL11-9,4%-7,7%-3,2%14,8%10,4%-0,9%-2,5%-0,8%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
2025MILL11-2,8%-1,5%-10,6%-1,2%8,0%1,8%7,3%-3,4%3,9%4,2%-4,3%6,9%6,7%
SPYR11
2024MILL114,9%5,7%2,8%-1,4%7,5%8,2%1,1%-0,4%-1,3%7,8%13,5%1,5%61,3%
SPYR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

MILL11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
INTEL CORP - 14129,10%LFT 01/09/202838,35%
7,46%NTN-F 01/01/202936,02%
SIRIUS XM HOLDINGS INC - 26254,36%LFT 01/09/202716,68%
4,31%LFT 01/03/20288,34%
eBAY INC - 6804,18%Outros0,60%
Roku Inc - 5614,11%
GOOGLE INC - 1813,87%
3,83%
AMAZON.COM, INC - 2513,82%
GARMIN LTD - 2833,72%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

MILL11SPYR11
Retorno
No ano-0,84%—
12 meses11,36%—
Últimos 3 anos83,99%—
Desvio Padrão
No ano25,12%—
12 meses22,35%—
Últimos 3 anos22,20%—
Índice Sharpe
12 meses-0,15—
Últimos 3 anos0,46—
Max. Drawdown-44,43%-8,02%
Data Max. Drawdown10/10/202230/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)60614
Lançamento16/06/202114/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

MILL11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMSCI USA IMI Millenials Select 50S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceMSCIS&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,50%2,13%
Retorno 12 meses11,36%
Patrimônio líquidoR$ 8.859.075,82R$ 349.969.751,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,37
Número de cotistas376
Cotação86,97112,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINTEL CORP - 1412 - 9,10%LFT 01/09/2028 - 38,35%
2ºADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46%NTN-F 01/01/2029 - 36,02%
3ºSIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36%LFT 01/09/2027 - 16,68%
4ºCIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31%LFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºeBAY INC - 680 - 4,18%Outros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ41.054.489/0001-6163.823.417/0001-74
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/06/202114/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.htmlbradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11