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SPYI11 x MILL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MILL11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | MSCI | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 14,8% | 10,4% | -0,9% | -3,1% | -1,5% | |||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 5,4% | 1,9% | -0,4% | -0,3% | ||||||
| 2025 | MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| MILL11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| INTEL CORP - 1412 | 9,10% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,91% |
| 7,46% | 1,02% | ||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 | 4,36% | Outros | -0,92% |
| 4,31% | |||
| eBAY INC - 680 | 4,18% | ||
| Roku Inc - 561 | 4,11% | ||
| GOOGLE INC - 181 | 3,87% | ||
| 3,83% | |||
| AMAZON.COM, INC - 251 | 3,82% | ||
| GARMIN LTD - 283 | 3,72% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MILL11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,49% | -0,35% |
| 12 meses | 11,71% | 10,56% |
| Últimos 3 anos | 85,73% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,33% | 11,10% |
| 12 meses | 22,39% | 11,07% |
| Últimos 3 anos | 22,19% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,13 | -0,44 |
| Últimos 3 anos | 0,46 | — |
| Max. Drawdown | -44,43% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 606 | 259 |
| Lançamento | 16/06/2021 | 14/11/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MILL11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | MSCI | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,62% | 0,65% |
| Retorno 12 meses | 11,71% | 10,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.859.075,82 | R$ 276.671.669,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 3,09 |
| Número de cotistas | 3 | 21.983 |
| Cotação | 86,40 | 107,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INTEL CORP - 1412 - 9,10% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,91% |
| 2º | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,02% |
| 3º | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36% | Outros - -0,92% |
| 4º | CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31% | |
| 5º | eBAY INC - 680 - 4,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.489/0001-61 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 16/06/2021 | 14/11/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html | www.buenavista.capital/etf/ |
