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SPYI11 x MILL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPYI11MILL11
MILL11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMSCI USA IMI Millenials Select 50NEOSSPYI
Provedor do índiceMSCINEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,50%0,83%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MILL11-9,4%-7,7%-3,2%2,6%-17,0%
SPYI11-3,1%-3,1%-3,4%0,9%-8,5%
2025MILL11-2,8%-1,5%-10,6%-1,2%8,0%1,8%7,3%-3,4%3,9%4,2%-4,3%6,9%6,7%
SPYI11-3,6%-0,7%-7,0%-1,2%5,1%-1,2%5,0%-1,2%0,5%3,1%-0,1%4,0%2,0%
2024MILL114,9%5,7%2,8%-1,4%7,5%8,2%1,1%-0,4%-1,3%7,8%13,5%1,5%61,3%
SPYI113,3%3,6%3,9%-0,4%5,8%7,2%3,1%0,9%-1,5%5,2%9,8%0,7%49,9%

Carteira

MILL11SPYI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GARMIN LTD - 2835,01%NEOS S&P 500 High Income ETF99,95%
INTEL CORP - 14154,52%SPYI1199,95%
eBAY INC - 6804,33%
1,15%
4,13%Outros0,05%
4,12%ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%
SIRIUS XM HOLDINGS INC - 26254,04%TX ESCRT FIX PROVISÃO0,00%
GOOGLE INC - 1823,97%AUDITORIA PROVISAO0,00%
NETFLIX INC - 5893,97%FORMADOR DE MERCADO0,00%
3,97%EXTERIOR CAIXA0,00%
WALT DISNEY CO/THE - 5303,94%PROV BCO LIQ0,00%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

MILL11SPYI11
Retorno
No ano-15,48%-7,93%
12 meses16,80%13,09%
Últimos 3 anos69,79%
Desvio Padrão
No ano24,37%10,89%
12 meses23,15%13,67%
Últimos 3 anos21,96%
Índice Sharpe
12 meses0,02-0,19
Últimos 3 anos0,30
Max. Drawdown-44,43%-18,66%
Data Max. Drawdown10/10/202204/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)606259
Lançamento16/06/202114/11/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MILL11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMSCI USA IMI Millenials Select 50NEOSSPYI
Provedor do índiceMSCINEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,50%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,83%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,98%-2,52%
Retorno 12 meses16,80%13,09%
Patrimônio líquidoR$ 7.363.103,91R$ 257.799.910,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 5,68
Número de cotistas40121.388
Cotação74,13102,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGARMIN LTD - 283 - 5,01%NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95%
2ºINTEL CORP - 1415 - 4,52%SPYI11 - 99,95%
3ºeBAY INC - 680 - 4,33%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15%
4ºWARNER BROS DISCOVERY INC - 2095 - 4,13%Outros - 0,05%
5ºWARNER MUSIC GROUP CORP-CL A - 2055 - 4,12%ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00%

Outras Informações

CNPJ41.054.489/0001-6151.949.867/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento16/06/202114/11/2023
Sitewww.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.htmlbuenavista.capital/etf-taxas/

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