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SPXB11 x MILL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MILL11 | SPXB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | S&P 500 |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 14,8% | 10,4% | -0,9% | -0,7% | 1,0% | |||||
| SPXB11 | -3,7% | -3,4% | -3,8% | 5,9% | 6,7% | 1,7% | 0,1% | 3,0% | ||||||
| 2025 | MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
| SPXB11 | -3,5% | -0,4% | -8,6% | -1,8% | 7,0% | 0,4% | 5,1% | -1,3% | 1,2% | 4,0% | -0,9% | 3,8% | 4,0% | |
| 2024 | MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
| SPXB11 | 3,0% | 5,3% | 3,4% | -0,4% | 5,3% | 11,4% | 2,2% | 1,7% | -1,3% | 5,6% | 8,5% | 2,0% | 56,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| MILL11 | SPXB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| INTEL CORP - 1412 | 9,10% | VANGUARD SP 500 ETF | 99,99% |
| 7,46% | NTN-B 15/08/2026 | 0,01% | |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 | 4,36% | Outros | 0,01% |
| 4,31% | |||
| eBAY INC - 680 | 4,18% | ||
| Roku Inc - 561 | 4,11% | ||
| GOOGLE INC - 181 | 3,87% | ||
| 3,83% | |||
| AMAZON.COM, INC - 251 | 3,82% | ||
| GARMIN LTD - 283 | 3,72% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MILL11 | SPXB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,01% | 2,95% |
| 12 meses | 15,79% | 15,47% |
| Últimos 3 anos | 90,25% | 84,16% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,30% | 13,10% |
| 12 meses | 22,25% | 12,27% |
| Últimos 3 anos | 22,12% | 17,06% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,08 | 0,13 |
| Últimos 3 anos | 0,51 | 0,57 |
| Max. Drawdown | -44,43% | -45,51% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 11/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 606 | 758 |
| Lançamento | 16/06/2021 | 17/09/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MILL11 | SPXB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | S&P 500 |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,42% | 1,48% |
| Retorno 12 meses | 15,79% | 15,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.877.117,28 | R$ 178.955.445,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 3 | 22.652 |
| Cotação | 88,60 | 17,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INTEL CORP - 1412 - 9,10% | VANGUARD SP 500 ETF - 99,99% |
| 2º | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46% | NTN-B 15/08/2026 - 0,01% |
| 3º | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36% | Outros - 0,01% |
| 4º | CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31% | |
| 5º | eBAY INC - 680 - 4,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.489/0001-61 | 42.682.199/0001-25 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/06/2021 | 17/09/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html | www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf |
