MenuMILL11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MILL11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 14,8% | 8,1% | 0,5% | |||||||
| SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | -1,4% | -4,3% | 13,2% | ||||||||
| 2025 | MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% | |
| 2024 | MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
| SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% |
Carteira
| MILL11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| INTEL CORP - 1412 | 8,13% | BBSE3 | 19,03% |
| 5,55% | BBAS3 | 18,83% | |
| GARMIN LTD - 283 | 4,33% | CMIG4 | 18,54% |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 | 4,31% | PETR4 | 10,91% |
| eBAY INC - 680 | 4,29% | CXSE3 | 9,90% |
| GOOGLE INC - 181 | 4,24% | PETR3 | 9,60% |
| AMAZON.COM, INC - 251 | 4,05% | CSMG3 | 9,29% |
| Roku Inc - 561 | 3,98% | Outros | 3,62% |
| 3,79% | LFT 01/03/2027 | 0,29% | |
| 3,76% | |||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MILL11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,47% | 13,19% |
| 12 meses | 20,63% | 17,75% |
| Últimos 3 anos | 93,46% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,21% | 17,55% |
| 12 meses | 21,48% | 15,86% |
| Últimos 3 anos | 22,01% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,10 | 0,12 |
| Últimos 3 anos | 0,54 | |
| Max. Drawdown | -44,43% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 606 | 173 |
| Lançamento | 16/06/2021 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MILL11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 9,30% | -7,88% |
| Retorno 12 meses | 20,63% | 17,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.579.820,03 | R$ 12.409.008,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 394 | 1 |
| Cotação | 88,12 | 62,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INTEL CORP - 1412 - 8,13% | BBSE3 - 19,03% |
| 2º | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 5,55% | BBAS3 - 18,83% |
| 3º | GARMIN LTD - 283 - 4,33% | CMIG4 - 18,54% |
| 4º | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,31% | PETR4 - 10,91% |
| 5º | eBAY INC - 680 - 4,29% | CXSE3 - 9,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.489/0001-61 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 16/06/2021 | 21/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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