MenuSMAB11 x MILL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MILL11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 14,8% | 9,0% | 1,3% | |||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -3,1% | -3,7% | -1,6% | ||||||||
| 2025 | MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
| MILL11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| INTEL CORP - 1412 | 8,13% | TOTS3 | 4,73% |
| 5,55% | ALOS3 | 4,13% | |
| GARMIN LTD - 283 | 4,33% | LREN3 | 3,77% |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 | 4,31% | ASAI3 | 3,34% |
| eBAY INC - 680 | 4,29% | CSAN3 | 3,18% |
| GOOGLE INC - 181 | 4,24% | CSMG3 | 2,87% |
| AMAZON.COM, INC - 251 | 4,05% | MULT3 | 2,86% |
| Roku Inc - 561 | 3,98% | SMFT3 | 2,71% |
| 3,79% | TAEE11 | 2,62% | |
| 3,76% | BRAV3 | 2,49% | |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MILL11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,28% | -1,57% |
| 12 meses | 20,28% | 5,30% |
| Últimos 3 anos | 97,49% | 7,52% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,11% | 25,81% |
| 12 meses | 21,24% | 21,21% |
| Últimos 3 anos | 22,00% | 21,82% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,32 | -0,43 |
| Últimos 3 anos | 0,56 | -0,48 |
| Max. Drawdown | -44,43% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 606 | |
| Lançamento | 16/06/2021 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MILL11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,60% | -8,63% |
| Retorno 12 meses | 20,28% | 5,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.776.567,01 | R$ 11.104.708,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 394 | 1.091 |
| Cotação | 88,83 | 8,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INTEL CORP - 1412 - 8,13% | TOTS3 - 4,73% |
| 2º | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 5,55% | ALOS3 - 4,13% |
| 3º | GARMIN LTD - 283 - 4,33% | LREN3 - 3,77% |
| 4º | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,31% | ASAI3 - 3,34% |
| 5º | eBAY INC - 680 - 4,29% | CSAN3 - 3,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.489/0001-61 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/06/2021 | 10/09/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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