MenuMILL11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MILL11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | MSCI | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 13,6% | -8,1% | ||||||||
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2025 | MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
| SLVR11 |
Carteira
| MILL11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GARMIN LTD - 283 | 4,78% | ||
| 4,72% | |||
| INTEL CORP - 1415 | 4,55% | ||
| eBAY INC - 680 | 4,51% | ||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 | 4,41% | ||
| 4,19% | |||
| ELECTRONIC ARTS INC - 280 | 4,16% | ||
| NETFLIX INC - 589 | 4,13% | ||
| NVIDIA CORP - 307 | 3,90% | ||
| Roku Inc - 561 | 3,87% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| MILL11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,08% | |
| 12 meses | 23,08% | |
| Últimos 3 anos | 86,62% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 24,77% | |
| 12 meses | 21,53% | |
| Últimos 3 anos | 21,91% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,39 | |
| Últimos 3 anos | 0,44 | |
| Max. Drawdown | -44,43% | |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 606 | |
| Lançamento | 16/06/2021 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MILL11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | MSCI | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,11% | |
| Retorno 12 meses | 23,08% | |
| Patrimônio líquido | R$ 7.972.499,71 | R$ 2.500.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | |
| Número de cotistas | 403 | 1 |
| Cotação | 80,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GARMIN LTD - 283 - 4,78% | |
| 2º | CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,72% | |
| 3º | INTEL CORP - 1415 - 4,55% | |
| 4º | eBAY INC - 680 - 4,51% | |
| 5º | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.489/0001-61 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/06/2021 | 20/04/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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