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Comparador

MILL11 x QLBR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

MILL11QLBR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI USA IMI Millenials Select 50MarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceMSCIMC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MILL11-9,4%-7,7%-3,2%14,8%10,4%-0,9%-7,2%7,5%1,4%
QLBR1111,8%2,8%-5,1%-3,4%-4,3%0,6%-3,0%-2,6%-4,2%
2025MILL11-2,8%-1,5%-10,6%-1,2%8,0%1,8%7,3%-3,4%3,9%4,2%-4,3%6,9%6,7%
QLBR114,5%8,3%0,3%13,5%
2024MILL114,9%5,7%2,8%-1,4%7,5%8,2%1,1%-0,4%-1,3%7,8%13,5%1,5%61,3%
QLBR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

MILL11QLBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
INTEL CORP - 14117,80%XPBR316,37%
7,50%ITSA45,77%
GARMIN LTD - 2825,08%BBSE35,71%
Roku Inc - 5594,97%SUZB35,59%
SIRIUS XM HOLDINGS INC - 26164,75%PSSA34,64%
eBAY INC - 6784,74%ISAE43,76%
AMAZON.COM, INC - 2514,18%INBR323,69%
GOOGLE INC - 1813,95%CYRE33,56%
NVIDIA CORP - 3063,76%ALUP113,30%
3,76%TAEE113,29%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

MILL11QLBR11
Retorno
No ano1,44%-4,23%
12 meses15,10%—
Últimos 3 anos83,48%—
Desvio Padrão
No ano24,23%24,01%
12 meses22,14%—
Últimos 3 anos22,32%—
Índice Sharpe
12 meses0,01—
Últimos 3 anos0,46—
Max. Drawdown-44,43%-20,81%
Data Max. Drawdown10/10/202218/08/2026
Tempo de Recuperação (Dias)606—
Lançamento16/06/202121/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

MILL11QLBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI USA IMI Millenials Select 50MarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceMSCIMC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,30%-1,56%
Retorno 12 meses15,10%
Patrimônio líquidoR$ 8.940.742,49R$ 83.419.289,18
Negociação diária média (MM)R$ 0,04R$ 0,93
Número de cotistas4446.125
Cotação88,97109,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINTEL CORP - 1411 - 7,80%XPBR31 - 6,37%
2ºADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,50%ITSA4 - 5,77%
3ºGARMIN LTD - 282 - 5,08%BBSE3 - 5,71%
4ºRoku Inc - 559 - 4,97%SUZB3 - 5,59%
5ºSIRIUS XM HOLDINGS INC - 2616 - 4,75%PSSA3 - 4,64%

Outras Informações

CNPJ41.054.489/0001-6163.063.704/0001-23
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/06/202121/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.htmlwww.investoetf.com/etf/qlbr11/