QDFI11 x MILL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MILL11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | MSCI | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| MILL11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 7,35% | UNI USD | 21,63% | |
| INTEL CORP - 2526 | 6,68% | AAVE USD | 16,72% |
| 5,56% | *** A Definir *** | 13,91% | |
| UNITY SOFTWARE INC - 1915 | 5,31% | ENA USD | 11,66% |
| ROBLOX Corp - 849 | 5,26% | CRIPTO | 11,27% |
| 4,71% | MKR USD | 3,65% | |
| 4,28% | CRV USD | 3,63% | |
| HASBRO INC - 792 | 4,26% | INJ USD | 3,57% |
| NVIDIA CORP - 366 | 4,22% | STRK USD | 3,54% |
| ELECTRONIC ARTS INC - 311 | 4,10% | LDO USD | 3,52% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MILL11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,68% | -65,57% |
| 12 meses | 6,68% | -65,57% |
| Últimos 3 anos | 132,47% | -5,49% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 24,41% | 73,66% |
| 12 meses | 24,41% | 73,77% |
| Últimos 3 anos | 22,65% | 70,10% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,38 | -1,06 |
| Últimos 3 anos | 0,88 | -0,21 |
| Max. Drawdown | -44,43% | -81,82% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 606 | |
| Lançamento | 16/06/2021 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MILL11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | MSCI | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,87% | -5,86% |
| Retorno 12 meses | 6,68% | -65,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.627.434,00 | R$ 8.955.182,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 426 | 2.205 |
| Cotação | 87,71 | 2,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | WARNER BROS DISCOVERY INC - 4698 - 7,35% | UNI USD - 21,63% |
| 2º | INTEL CORP - 2526 - 6,68% | AAVE USD - 16,72% |
| 3º | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 392 - 5,56% | *** A Definir *** - 13,91% |
| 4º | UNITY SOFTWARE INC - 1915 - 5,31% | ENA USD - 11,66% |
| 5º | ROBLOX Corp - 849 - 5,26% | CRIPTO - 11,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.489/0001-61 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 16/06/2021 | 08/02/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html | qrasset.com.br/qdfi11 |
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