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MILL11 x PREX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MILL11 | PREX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 14,8% | 10,4% | -0,2% | 2,3% | ||||||
| PREX11 | 0,7% | -0,8% | -0,1% | |||||||||||
| 2025 | MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
| PREX11 | ||||||||||||||
| 2024 | MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
| PREX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| MILL11 | PREX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| INTEL CORP - 1412 | 9,10% | LTN 01/07/2026 | 11,80% |
| 7,46% | NTN-F 01/01/2031 | 10,24% | |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 | 4,36% | LTN 01/01/2029 | 9,89% |
| 4,31% | LTN 01/07/2029 | 7,69% | |
| eBAY INC - 680 | 4,18% | NTN-F 01/01/2029 | 6,22% |
| Roku Inc - 561 | 4,11% | NTN-F 01/01/2027 | 6,22% |
| GOOGLE INC - 181 | 3,87% | LTN 01/10/2027 | 5,73% |
| 3,83% | LTN 01/04/2027 | 5,67% | |
| AMAZON.COM, INC - 251 | 3,82% | NTN-F 01/01/2035 | 5,64% |
| GARMIN LTD - 283 | 3,72% | LTN 01/07/2027 | 5,46% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MILL11 | PREX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,33% | — |
| 12 meses | 21,15% | — |
| Últimos 3 anos | 91,04% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,82% | — |
| 12 meses | 22,14% | — |
| Últimos 3 anos | 22,07% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,33 | — |
| Últimos 3 anos | 0,52 | — |
| Max. Drawdown | -44,43% | -1,84% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 606 | — |
| Lançamento | 16/06/2021 | 04/05/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MILL11 | PREX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,47% | 0,04% |
| Retorno 12 meses | 21,15% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.722.148,52 | R$ 5.006.952,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 386 | 187 |
| Cotação | 89,75 | 50,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INTEL CORP - 1412 - 9,10% | LTN 01/07/2026 - 11,80% |
| 2º | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46% | NTN-F 01/01/2031 - 10,24% |
| 3º | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36% | LTN 01/01/2029 - 9,89% |
| 4º | CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31% | LTN 01/07/2029 - 7,69% |
| 5º | eBAY INC - 680 - 4,18% | NTN-F 01/01/2029 - 6,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.489/0001-61 | 65.594.290/0001-94 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/06/2021 | 04/05/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html | www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/ |
