Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NCDI11 x MILL11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

MILL11NCDI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI USA IMI Millenials Select 50Tesouro Selic B3
Provedor do índiceMSCIB3
Taxa de adm. total0,50%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MILL11-9,4%-7,7%-3,2%14,8%10,4%-0,9%-2,3%-0,7%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,3%7,2%
2025MILL11-2,8%-1,5%-10,6%-1,2%8,0%1,8%7,3%-3,4%3,9%4,2%-4,3%6,9%6,7%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024MILL114,9%5,7%2,8%-1,4%7,5%8,2%1,1%-0,4%-1,3%7,8%13,5%1,5%61,3%
NCDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

MILL11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
INTEL CORP - 14129,10%LFT 01/09/202816,85%
7,46%LFT 01/09/202715,80%
SIRIUS XM HOLDINGS INC - 26254,36%LFT 01/03/203212,12%
4,31%LFT 01/09/202911,59%
eBAY INC - 6804,18%LFT 01/03/202810,88%
Roku Inc - 5614,11%LFT 01/03/20299,84%
GOOGLE INC - 1813,87%LFT 01/03/20307,43%
3,83%LFT 01/09/20305,29%
AMAZON.COM, INC - 2513,82%LFT 01/06/20304,96%
GARMIN LTD - 2833,72%LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

MILL11NCDI11
Retorno
No ano-0,66%7,15%
12 meses12,64%—
Últimos 3 anos87,30%—
Desvio Padrão
No ano25,41%0,21%
12 meses22,38%—
Últimos 3 anos22,21%—
Índice Sharpe
12 meses-0,11—
Últimos 3 anos0,44—
Max. Drawdown-44,43%-0,40%
Data Max. Drawdown10/10/202230/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)60612
Lançamento16/06/202117/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

MILL11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI USA IMI Millenials Select 50Tesouro Selic B3
Provedor do índiceMSCIB3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,70%1,15%
Retorno 12 meses12,64%
Patrimônio líquidoR$ 8.859.075,82R$ 435.034.507,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,12
Número de cotistas3713
Cotação87,13110,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINTEL CORP - 1412 - 9,10%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºSIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºCIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºeBAY INC - 680 - 4,18%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ41.054.489/0001-6163.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/06/202117/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.htmlwww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/