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MILL11 x NB0511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MILL11 | NB0511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 14,8% | 10,4% | -0,9% | -5,4% | -3,8% | |||||
| NB0511 | ||||||||||||||
| 2025 | MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
| NB0511 | ||||||||||||||
| 2024 | MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
| NB0511 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| MILL11 | NB0511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| INTEL CORP - 1411 | 11,42% | ||
| 8,66% | |||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2616 | 4,48% | ||
| Roku Inc - 559 | 4,48% | ||
| eBAY INC - 678 | 4,39% | ||
| GARMIN LTD - 282 | 3,88% | ||
| 3,80% | |||
| GOOGLE INC - 181 | 3,75% | ||
| NVIDIA CORP - 306 | 3,55% | ||
| AMAZON.COM, INC - 251 | 3,47% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MILL11 | NB0511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,76% | — |
| 12 meses | 3,60% | — |
| Últimos 3 anos | 76,92% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 24,90% | — |
| 12 meses | 22,34% | — |
| Últimos 3 anos | 22,20% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,44 | — |
| Últimos 3 anos | 0,38 | — |
| Max. Drawdown | -44,43% | — |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 606 | — |
| Lançamento | 16/06/2021 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MILL11 | NB0511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,65% | |
| Retorno 12 meses | 3,60% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.669.125,96 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | |
| Número de cotistas | 3 | 1 |
| Cotação | 84,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INTEL CORP - 1411 - 11,42% | |
| 2º | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 8,66% | |
| 3º | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2616 - 4,48% | |
| 4º | Roku Inc - 559 - 4,48% | |
| 5º | eBAY INC - 678 - 4,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.489/0001-61 | 67.656.167/0001-86 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/06/2021 | |
| Site | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html | www.nuasset.nu/etfs/nb0511/ |
