MenuMIDB11 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MIDB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIDB11 | 1,5% | 0,1% | 1,6% | -0,5% | 2,8% | ||||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 1,7% | 3,4% |
Carteira
| MIDB11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 100,00% | 9000188 | 99,87% |
| NTN-B 15/08/2026 | 0,01% | 0,08% | |
| Outros | -0,02% | Outros | 0,05% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MIDB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,40% | |
| 12 meses | 21,37% | |
| Últimos 3 anos | 47,35% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,47% | |
| 12 meses | 17,70% | |
| Últimos 3 anos | 23,18% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,39 | |
| Últimos 3 anos | 0,05 | |
| Max. Drawdown | -2,91% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | |
| Lançamento | 18/02/2026 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MIDB11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,02% | 2,43% |
| Retorno 12 meses | 21,37% | |
| Patrimônio líquido | R$ 517.354.057,49 | R$ 67.215.120,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,36 | R$ 0,34 |
| Número de cotistas | 8 | 6.170 |
| Cotação | 102,97 | 142,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 100,00% | 9000188 - 99,87% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 0,01% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | Outros - -0,02% | Outros - 0,05% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 64.690.760/0001-50 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/02/2026 | 13/07/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/MIDB11 | investoetf.com/sval11/ |
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