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MIDB11 x PEVC11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MIDB11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIDB11 | 1,5% | 0,1% | 1,6% | 0,1% | -1,6% | -0,3% | 1,4% | ||||||
| PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | 5,1% | -0,9% | -2,8% | 2,7% | -24,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| MIDB11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 100,00% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 16,47% |
| NTN-B 15/08/2026 | 0,01% | BROOKFIELD CORP | 15,26% |
| Outros | -0,01% | KKR AND CO INC | 14,94% |
| BLACKSTONE INC | 14,80% | ||
| ARES MANAGEMENT CORP | 11,17% | ||
| CARLYLE GROUP/THE | 6,51% | ||
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,64% | ||
| FS INVESTMENT CORP | 4,94% | ||
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 4,90% | ||
| TPG INC | 4,87% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MIDB11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -24,18% |
| 12 meses | — | -23,77% |
| Últimos 3 anos | — | 51,59% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 31,21% |
| 12 meses | — | 28,10% |
| Últimos 3 anos | — | 29,15% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,34 |
| Últimos 3 anos | — | 0,08 |
| Max. Drawdown | -3,61% | -49,35% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 12/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 18/02/2026 | 31/08/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MIDB11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,31% | 3,70% |
| Retorno 12 meses | -23,77% | |
| Patrimônio líquido | R$ 745.336.190,12 | R$ 20.051.498,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,08 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 14 | 896 |
| Cotação | 101,63 | 153,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 100,00% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,47% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 0,01% | BROOKFIELD CORP - 15,26% |
| 3º | Outros - -0,01% | KKR AND CO INC - 14,94% |
| 4º | BLACKSTONE INC - 14,80% | |
| 5º | ARES MANAGEMENT CORP - 11,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.690.760/0001-50 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 18/02/2026 | 31/08/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/MIDB11 | investoetf.com/pevc11/ |
