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Comparador

NTNS11 x MIDB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

MIDB11NTNS11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 2035ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MIDB111,5%0,1%1,6%0,1%-1,6%0,4%2,1%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

MIDB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203599,82%NTN-B 15/05/202942,42%
NTN-B 15/08/20280,20%NTN-B 15/08/202834,22%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/202719,60%
NTN-B 15/08/20263,74%
0,05%
Outros-0,03%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

MIDB11NTNS11
Retorno
No ano—6,39%
12 meses—11,82%
Últimos 3 anos—30,46%
Desvio Padrão
No ano—2,38%
12 meses—2,43%
Últimos 3 anos—4,07%
Índice Sharpe
12 meses—-1,21
Últimos 3 anos—-0,87
Max. Drawdown-3,61%-3,70%
Data Max. Drawdown09/06/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento18/02/202620/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

MIDB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 2035ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,34%0,98%
Retorno 12 meses11,82%
Patrimônio líquidoR$ 752.555.131,56R$ 176.414.863,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,08R$ 0,68
Número de cotistas144.878
Cotação102,2665,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 99,82%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,20%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºOutros - -0,01%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ64.690.760/0001-5050.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/02/202620/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/MIDB11www.investoetf.com/etf/ntns11/