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MIDB11 x NDIV11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MIDB11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIDB11 | 1,5% | 0,1% | 1,6% | 0,1% | -1,6% | 0,1% | 1,8% | ||||||
| NDIV11 | 8,7% | 3,8% | -3,6% | -0,3% | -4,7% | 1,6% | -0,3% | 4,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| MIDB11 | NDIV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 99,82% | BBSE3 | 6,69% |
| NTN-B 15/08/2028 | 0,20% | VALE3 | 5,71% |
| Outros | -0,01% | TAEE11 | 5,68% |
| BBAS3 | 5,54% | ||
| CSMG3 | 5,48% | ||
| BBDC4 | 5,45% | ||
| CMIN3 | 5,44% | ||
| GOAU4 | 5,33% | ||
| CMIG4 | 5,26% | ||
| ITSA4 | 5,23% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MIDB11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 4,68% |
| 12 meses | — | 19,08% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 20,70% |
| 12 meses | — | 17,87% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,25 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -3,61% | -13,42% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 110 |
| Lançamento | 18/02/2026 | 29/09/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MIDB11 | NDIV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% | 3,90% |
| Retorno 12 meses | 19,08% | |
| Patrimônio líquido | R$ 750.156.924,20 | R$ 185.782.229,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,14 | R$ 0,82 |
| Número de cotistas | 14 | 21.211 |
| Cotação | 101,99 | 122,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 99,82% | BBSE3 - 6,69% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 0,20% | VALE3 - 5,71% |
| 3º | Outros - -0,01% | TAEE11 - 5,68% |
| 4º | BBAS3 - 5,54% | |
| 5º | CSMG3 - 5,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.690.760/0001-50 | 52.116.337/0001-62 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/02/2026 | 29/09/2023 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/MIDB11 | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ |
