SVAL11 x META11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| META11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | S&P |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | META11 | -1,5% | -25,8% | -26,9% | ||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | 1,6% | 3,3% | |||||||||||
| 2025 | META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | META11 | -18,1% | 32,2% | 57,7% | -30,1% | 20,4% | -25,6% | -6,0% | -17,2% | 14,5% | 2,7% | 63,1% | -4,7% | 52,1% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| META11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HASHDEX META 11 | 98,87% | 9000188 | 99,90% |
| LFT 01/03/2030 | 2,59% | Outros | 0,05% |
| LFT 01/03/2028 | 0 | 0,05% | |
| Outros | -1,83% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| META11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -26,93% | 3,32% |
| 12 meses | -73,98% | 5,88% |
| Últimos 3 anos | -79,95% | 27,78% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 90,91% | 18,59% |
| 12 meses | 70,96% | 22,37% |
| Últimos 3 anos | 73,91% | 23,65% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,26 | -0,44 |
| Últimos 3 anos | -0,74 | -0,18 |
| Max. Drawdown | -90,18% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 03/06/2022 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| META11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | S&P |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -31,57% | 0,62% |
| Retorno 12 meses | -73,98% | 5,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.306.268,29 | R$ 61.537.210,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,20 | R$ 0,62 |
| Número de cotistas | 1.750 | 7.056 |
| Cotação | 8,82 | 142,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HASHDEX META 11 - 98,87% | 9000188 - 99,90% |
| 2º | LFT 01/03/2030 - 2,59% | Outros - 0,05% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 0,00% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | Outros - -1,83% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 44.124.505/0001-33 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 03/06/2022 | 13/07/2022 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/meta11/ | investoetf.com/sval11/ |
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