MenuPHIP11 x META11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| META11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | META11 | -1,5% | -30,3% | -5,3% | -1,4% | -0,5% | -36,2% | |||||||
| PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -0,6% | 1,9% | 0,0% | 4,5% | ||||||||
| 2025 | META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% |
| PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% | |||
| 2024 | META11 | -18,1% | 32,2% | 57,7% | -30,1% | 20,4% | -25,6% | -6,0% | -17,2% | 14,5% | 2,7% | 63,1% | -4,7% | 52,1% |
| PHIP11 |
Carteira
| META11 | PHIP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HASHDEX META 11 | 98,84% | NTN-B 15/05/2029 | 13,25% |
| LFT 01/06/2030 | 0,48% | NTN-B 15/08/2030 | 13,25% |
| Outros | 0,17% | NTN-B 15/08/2028 | 13,24% |
| LFT 01/09/2026 | 0 | NTN-B 15/05/2055 | 6,04% |
| NTN-B 15/08/2050 | 6,04% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 6,00% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 5,99% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| META11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -36,21% | 4,46% |
| 12 meses | -74,22% | 10,05% |
| Últimos 3 anos | -74,84% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 69,81% | 5,85% |
| 12 meses | 67,11% | 5,75% |
| Últimos 3 anos | 73,43% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,30 | -0,82 |
| Últimos 3 anos | -0,68 | |
| Max. Drawdown | -90,80% | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 02/04/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 | |
| Lançamento | 03/06/2022 | 16/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| META11 | PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,89% | -0,67% |
| Retorno 12 meses | -74,22% | 10,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.813.201,61 | R$ 632.414.320,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 1.742 | 115 |
| Cotação | 7,70 | 117,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HASHDEX META 11 - 98,84% | NTN-B 15/05/2029 - 13,25% |
| 2º | LFT 01/06/2030 - 0,48% | NTN-B 15/08/2030 - 13,25% |
| 3º | Outros - 0,17% | NTN-B 15/08/2028 - 13,24% |
| 4º | LFT 01/09/2026 - 0,00% | NTN-B 15/05/2055 - 6,04% |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 6,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.124.505/0001-33 | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 03/06/2022 | 16/12/2024 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/meta11/ | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
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