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Comparador

PHIP11 x META11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

META11PHIP11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRTTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.Teva Indices
Taxa de adm. total1,30%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026META11-1,5%-30,3%-5,3%-1,4%-1,4%-21,4%7,3%-46,6%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
2025META11-10,7%-38,9%-18,3%-0,2%9,2%-16,2%24,3%-3,0%-0,1%-17,1%-32,7%-19,6%-78,0%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024META11-18,1%32,2%57,7%-30,1%20,4%-25,6%-6,0%-17,2%14,5%2,7%63,1%-4,7%52,1%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

META11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
HASHDEX META 1199,03%NTN-B 15/08/202810,10%
Outros0,49%NTN-B 15/05/202910,09%
NTN-B 15/08/203010,06%
NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

META11PHIP11
Retorno
No ano-46,64%3,53%
12 meses-70,53%7,23%
Últimos 3 anos-76,67%—
Desvio Padrão
No ano72,01%6,16%
12 meses68,74%5,95%
Últimos 3 anos74,03%—
Índice Sharpe
12 meses-1,24-1,26
Últimos 3 anos-0,70—
Max. Drawdown-92,73%-2,96%
Data Max. Drawdown05/06/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento03/06/202216/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

META11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRTTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.Teva Indices
Taxa de adm. total1,30%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,15%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,33%1,02%
Retorno 12 meses-70,53%7,23%
Patrimônio líquidoR$ 3.033.561,63R$ 626.547.880,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,05
Número de cotistas1.731137
Cotação6,44116,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHASHDEX META 11 - 99,03%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºOutros - 0,49%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ44.124.505/0001-3358.312.917/0001-01
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Genial. S.ABTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento03/06/202216/12/2024
Sitewww.hashdex.com/etfs/meta11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/