NTNS11 x META11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| META11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | META11 | -1,5% | -25,8% | -26,9% | ||||||||||
| NTNS11 | 1,2% | 0,9% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% |
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | META11 | -18,1% | 32,2% | 57,7% | -30,1% | 20,4% | -25,6% | -6,0% | -17,2% | 14,5% | 2,7% | 63,1% | -4,7% | 52,1% |
| NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
| META11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HASHDEX META 11 | 98,87% | NTN-B 15/08/2028 | 34,31% |
| LFT 01/03/2030 | 2,59% | NTN-B 15/05/2029 | 28,70% |
| LFT 01/03/2028 | 0 | NTN-B 15/08/2026 | 18,76% |
| Outros | -1,83% | NTN-B 15/05/2027 | 18,23% |
| 0,03% | |||
| Outros | -0,03% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| META11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -28,25% | 2,02% |
| 12 meses | -74,86% | 10,67% |
| Últimos 3 anos | -80,32% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 92,03% | 1,36% |
| 12 meses | 71,22% | 2,27% |
| Últimos 3 anos | 73,95% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,24 | -1,67 |
| Últimos 3 anos | -0,74 | |
| Max. Drawdown | -90,18% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2026 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 03/06/2022 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| META11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -37,34% | 1,69% |
| Retorno 12 meses | -74,86% | 10,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.306.268,29 | R$ 129.128.815,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,22 | R$ 1,25 |
| Número de cotistas | 1.750 | 3.687 |
| Cotação | 8,66 | 63,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HASHDEX META 11 - 98,87% | NTN-B 15/08/2028 - 34,31% |
| 2º | LFT 01/03/2030 - 2,59% | NTN-B 15/05/2029 - 28,70% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 0,00% | NTN-B 15/08/2026 - 18,76% |
| 4º | Outros - -1,83% | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.124.505/0001-33 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 03/06/2022 | 20/06/2023 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/meta11/ | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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