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Comparador

NTNS11 x META11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

META11NTNS11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRTITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.Teva Indices
Taxa de adm. total1,30%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026META11-1,5%-30,3%-5,3%-1,4%-1,4%-21,4%7,2%-46,7%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,2%6,2%
2025META11-10,7%-38,9%-18,3%-0,2%9,2%-16,2%24,3%-3,0%-0,1%-17,1%-32,7%-19,6%-78,0%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024META11-18,1%32,2%57,7%-30,1%20,4%-25,6%-6,0%-17,2%14,5%2,7%63,1%-4,7%52,1%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

META11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
HASHDEX META 1199,03%NTN-B 15/05/202941,74%
Outros0,49%NTN-B 15/08/202833,14%
NTN-B 15/05/202718,40%
NTN-B 15/08/20266,63%
0,12%
Outros-0,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

META11NTNS11
Retorno
No ano-46,73%6,21%
12 meses-71,82%11,52%
Últimos 3 anos-75,82%30,37%
Desvio Padrão
No ano72,29%2,40%
12 meses68,76%2,43%
Últimos 3 anos73,98%4,06%
Índice Sharpe
12 meses-1,25-1,25
Últimos 3 anos-0,68-0,88
Max. Drawdown-92,73%-3,70%
Data Max. Drawdown05/06/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento03/06/202220/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

META11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRTITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.Teva Indices
Taxa de adm. total1,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,82%0,47%
Retorno 12 meses-71,82%11,52%
Patrimônio líquidoR$ 3.053.519,83R$ 175.720.774,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,70
Número de cotistas1.7334.861
Cotação6,4365,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHASHDEX META 11 - 99,03%NTN-B 15/05/2029 - 41,74%
2ºOutros - 0,49%NTN-B 15/08/2028 - 33,14%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,40%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 6,63%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%

Outras Informações

CNPJ44.124.505/0001-3350.642.881/0001-12
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Genial. S.ABanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento03/06/202220/06/2023
Sitewww.hashdex.com/etfs/meta11/www.investoetf.com/etf/ntns11/