MenuNTNS11 x META11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| META11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | META11 | -1,5% | -30,3% | -5,3% | -1,4% | 3,9% | -33,4% | |||||||
| NTNS11 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 0,6% | 5,8% | ||||||||
| 2025 | META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% |
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | META11 | -18,1% | 32,2% | 57,7% | -30,1% | 20,4% | -25,6% | -6,0% | -17,2% | 14,5% | 2,7% | 63,1% | -4,7% | 52,1% |
| NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
| META11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HASHDEX META 11 | 98,84% | NTN-B 15/05/2029 | 38,19% |
| LFT 01/06/2030 | 0,48% | NTN-B 15/08/2028 | 33,44% |
| Outros | 0,17% | NTN-B 15/05/2027 | 18,35% |
| LFT 01/09/2026 | 0 | NTN-B 15/08/2026 | 9,99% |
| 0,06% | |||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| META11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -33,39% | 5,84% |
| 12 meses | -71,34% | 11,78% |
| Últimos 3 anos | -73,73% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 69,89% | 2,23% |
| 12 meses | 67,01% | 2,33% |
| Últimos 3 anos | 73,44% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,29 | -1,33 |
| Últimos 3 anos | -0,67 | |
| Max. Drawdown | -90,80% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 02/04/2026 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 03/06/2022 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| META11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,19% | 0,74% |
| Retorno 12 meses | -71,34% | 11,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.764.268,66 | R$ 175.350.066,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 1,07 |
| Número de cotistas | 1.742 | 4.540 |
| Cotação | 8,04 | 65,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HASHDEX META 11 - 98,84% | NTN-B 15/05/2029 - 38,19% |
| 2º | LFT 01/06/2030 - 0,48% | NTN-B 15/08/2028 - 33,44% |
| 3º | Outros - 0,17% | NTN-B 15/05/2027 - 18,35% |
| 4º | LFT 01/09/2026 - 0,00% | NTN-B 15/08/2026 - 9,99% |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.124.505/0001-33 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 03/06/2022 | 20/06/2023 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/meta11/ | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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