MenuNLFA11 x META11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| META11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | META11 | -1,5% | -30,3% | -5,3% | 0,9% | -34,4% | ||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | META11 | -18,1% | 32,2% | 57,7% | -30,1% | 20,4% | -25,6% | -6,0% | -17,2% | 14,5% | 2,7% | 63,1% | -4,7% | 52,1% |
| NLFA11 |
Carteira
| META11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HASHDEX META 11 | 98,56% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 10,95% |
| Outros | 0,50% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,39% |
| LFT 01/09/2030 | 0,44% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 7,14% |
| LFT 01/03/2028 | 0 | BRADESCO - 15/09/2028 | 6,73% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 6,60% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,45% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 4,24% | ||
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,04% | ||
| SICREDI - 08/12/2027 | 3,60% | ||
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 2,97% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| META11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -34,38% | 3,73% |
| 12 meses | -65,52% | |
| Últimos 3 anos | -80,20% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 78,64% | 0,55% |
| 12 meses | 70,43% | |
| Últimos 3 anos | 73,48% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,15 | |
| Últimos 3 anos | -0,73 | |
| Max. Drawdown | -90,80% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 02/04/2026 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 03/06/2022 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| META11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,38% | 1,16% |
| Retorno 12 meses | -65,52% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.756.422,60 | R$ 93.584.890,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 1,44 |
| Número de cotistas | 1.751 | 2.277 |
| Cotação | 7,92 | 104,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HASHDEX META 11 - 98,56% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95% |
| 2º | Outros - 0,50% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39% |
| 3º | LFT 01/09/2030 - 0,44% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 0,00% | BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73% |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.124.505/0001-33 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 03/06/2022 | 17/12/2025 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/meta11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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