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Comparador

NLFA11 x META11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

META11NLFA11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRTILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.Anbima
Taxa de adm. total1,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026META11-1,5%-30,3%-5,3%-1,4%-1,4%-21,4%7,2%-46,7%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025META11-10,7%-38,9%-18,3%-0,2%9,2%-16,2%24,3%-3,0%-0,1%-17,1%-32,7%-19,6%-78,0%
NLFA110,3%0,3%
2024META11-18,1%32,2%57,7%-30,1%20,4%-25,6%-6,0%-17,2%14,5%2,7%63,1%-4,7%52,1%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

META11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
HASHDEX META 1199,03%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
Outros0,49%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

META11NLFA11
Retorno
No ano-46,73%7,17%
12 meses-71,82%—
Últimos 3 anos-75,82%—
Desvio Padrão
No ano72,29%0,51%
12 meses68,76%—
Últimos 3 anos73,98%—
Índice Sharpe
12 meses-1,25—
Últimos 3 anos-0,68—
Max. Drawdown-92,73%-0,09%
Data Max. Drawdown05/06/202619/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—3
Lançamento03/06/202217/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

META11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRTILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.Anbima
Taxa de adm. total1,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,82%1,06%
Retorno 12 meses-71,82%
Patrimônio líquidoR$ 3.053.519,83R$ 193.433.292,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 1,60
Número de cotistas1.7333.734
Cotação6,43107,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHASHDEX META 11 - 99,03%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºOutros - 0,49%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ44.124.505/0001-3363.734.820/0001-27
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco Genial. S.ABanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento03/06/202217/12/2025
Sitewww.hashdex.com/etfs/meta11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11