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XFIX11 x MATB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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XFIX11MATB11
MATB11XFIX11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MATB1110,5%1,2%-8,5%0,0%0,8%3,1%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,9%1,9%
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%

Carteira

MATB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GGBR420,66%KNCR118,02%
VALE319,14%KNIP115,34%
SUZB318,91%XPML115,03%
KLBN1110,21%BTLG115,02%
GOAU45,99%HGLG114,66%
CMIN35,58%TRXF114,02%
BRAP44,18%XPLG113,64%
CSNA33,29%KNRI113,33%
USIM53,12%MXRF113,21%
UNIP62,25%VISC112,23%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

MATB11XFIX11
Retorno
No ano3,14%1,95%
12 meses21,93%11,75%
Últimos 3 anos18,05%27,94%
Desvio Padrão
No ano23,58%7,07%
12 meses19,46%6,74%
Últimos 3 anos19,15%7,10%
Índice Sharpe
12 meses0,31-0,49
Últimos 3 anos-0,37-0,60
Max. Drawdown-49,19%-15,59%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)148148
Lançamento31/01/201230/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MATB11XFIX11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo60,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,61%-2,16%
Retorno 12 meses21,93%11,75%
Patrimônio líquidoR$ 133.919.475,80R$ 55.970.969,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,74R$ 0,28
Número de cotistas1.89617.512
Cotação62,7213,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGGBR4 - 20,66%KNCR11 - 8,02%
2ºVALE3 - 19,14%KNIP11 - 5,34%
3ºSUZB3 - 18,91%XPML11 - 5,03%
4ºKLBN11 - 10,21%BTLG11 - 5,02%
5ºGOAU4 - 5,99%HGLG11 - 4,66%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0936.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/201230/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/matb11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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